LÂMINA DE FUNDO
MDO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MDO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40226006000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4518655879
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.23%Patrimônio Líquido
R$ 1.180.254,99
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.86 | 0.74 | 0.93 | 1.04 | 0.77 | 0.30 | - | - | - | - | - | 5.83 | - | 42.48 | - |
| 2024 | 0.17 | 0.67 | 0.68 | -0.62 | 0.80 | 0.43 | 1.01 | 1.49 | 0.32 | 0.10 | 0.97 | -0.12 | 6.04 | - | 34.63 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.28 | 0.70 | 0.89 | 1.84 | 1.63 | 1.08 | 0.19 | 0.09 | 0.24 | 2.14 | 1.85 | 12.02 | - | 26.96 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.71 | 2.20 | 0.12 | 0.93 | -0.09 | 0.99 | 2.20 | 1.12 | 1.63 | -0.88 | 0.25 | 10.25 | - | 13.34 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.74 | 1.04 | 0.65 | -0.33 | 0.12 | -0.42 | -0.69 | 0.57 | 1.10 | 2.80 | - | 2.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.11%
Cotas de fundosR$ 1.051.755,32
9.95%
DebênturesR$ 117.400,92
0.94%
Títulos públicosR$ 11.083,45
0.07%
DisponibilidadesR$ 789,51
0.01%
Valores a receberR$ 110,44
-0.07%
Valores a pagar-R$ 884,62
Patrimônio
R$ 1.180.254,99
Cotistas
3
Web
Android
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