LÂMINA DE FUNDO
MDO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MDO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40226006000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3891545727
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.76%
Patrimônio Líquido
R$ 8.067.688,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.731.797.0419.9831.5337.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.050.73----------1.79-37.04-
20240.170.670.68-0.620.800.431.011.490.320.100.97-0.126.04-34.63-
20231.07-0.280.700.891.841.631.080.190.090.242.141.8512.02-26.96-
20220.660.712.200.120.93-0.090.992.201.121.63-0.880.2510.25-13.34-
2021---0.741.040.65-0.330.12-0.42-0.690.571.102.80-2.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.11%
Cotas de fundosR$ 7.189.322,77
9.95%
DebênturesR$ 802.499,49
0.94%
Títulos públicosR$ 75.761,44
0.07%
DisponibilidadesR$ 5.396,70
0.01%
Valores a receberR$ 754,93
-0.07%
Valores a pagar-R$ 6.046,85
Patrimônio
R$ 8.067.688,30
Cotistas
3
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