LÂMINA DE FUNDO
MBPREV V FIA
MBPREV V FIA
31.570.069/0001-84
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3887098
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.45%Patrimônio Líquido
R$ 31.502.598,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
28/03/2019
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.58 | - | 48.03 | - |
| 2024 | -3.78 | 2.98 | -1.10 | -0.94 | -1.90 | 1.80 | 2.24 | 6.26 | -1.87 | -0.63 | -3.43 | -3.85 | -4.64 | - | 42.92 | - |
| 2023 | 3.48 | -3.04 | -2.97 | 0.42 | 5.25 | 7.44 | 1.65 | -2.55 | 0.13 | -2.78 | 11.52 | 5.46 | 25.38 | - | 49.87 | - |
| 2022 | 6.85 | 1.45 | 5.96 | -9.92 | 3.27 | -11.32 | 4.36 | 6.19 | -0.03 | 5.54 | -3.03 | -2.43 | 4.82 | - | 19.53 | - |
| 2021 | -3.00 | -3.43 | 6.03 | 2.78 | 5.86 | 0.62 | -3.98 | -3.22 | -6.96 | -6.78 | -1.68 | 3.13 | -11.14 | - | 14.04 | - |
| 2020 | -1.30 | -8.10 | -29.85 | 10.17 | 8.44 | 8.86 | 8.35 | -3.35 | -4.51 | -0.60 | 15.33 | 9.12 | 3.51 | - | 28.33 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 3.77 | 3.82 | 1.10 | -0.31 | 3.17 | 2.17 | 0.96 | 7.29 | 23.98 | - | 23.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.14%
AGUESR$ 22.095.223,31
24.99%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 7.871.943,06
4.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.319.643,01
0.45%
Outras aplicaçõesR$ 141.541,37
0.34%
Valores a receberR$ 107.421,15
0.09%
Operações compromissadasR$ 27.621,82
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.317,36
-0.21%
Valores a pagar-R$ 67.111,05
Patrimônio
R$ 31.502.598,61
Cotistas
1
Web
Android
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