LÂMINA DE FUNDO
MBPREV V FIF EM ACOES RESP LIMITADA
MBPREV V FIF EM ACOES RESP LIMITADA
31570069000184
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,568769
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%
Patrimônio Líquido
R$ 35.587.202,70
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
28/03/2019
Benchmark
IBRX-100
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.9720.5811.9635.2436.4072.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.60-0.887.943.322.700.21-4.295.942.87-0.97--20.57-72.31-
2024-3.782.98-1.10-0.94-1.901.802.246.26-1.87-0.63-3.43-3.85-4.64-42.92-
20233.48-3.04-2.970.425.257.441.65-2.550.13-2.7811.525.4625.38-49.87-
20226.851.455.96-9.923.27-11.324.366.19-0.035.54-3.03-2.434.82-19.53-
2021-3.00-3.436.032.785.860.62-3.98-3.22-6.96-6.78-1.683.13-11.14-14.04-
2020-1.30-8.10-29.8510.178.448.868.35-3.35-4.51-0.6015.339.123.51-28.33-
2019----3.773.821.10-0.313.172.170.967.2923.98-23.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.14%
AGUESR$ 24.960.073,94
24.99%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 8.892.613,48
4.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.490.746,96
0.45%
Outras aplicaçõesR$ 159.893,52
0.34%
Valores a receberR$ 121.349,30
0.09%
Operações compromissadasR$ 31.203,24
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.136,47
-0.21%
Valores a pagar-R$ 75.812,62
Patrimônio
R$ 35.587.202,70
Cotistas
1
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