LÂMINA DE FUNDO
MBPREV II MULT FI
MBPREV II MULT FI
05615522000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 83,3315988
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%Patrimônio Líquido
R$ 351.618.813,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
01/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | 418.66 | 2715.05 |
| 2024 | 0.78 | 0.58 | 0.77 | 0.35 | 0.80 | 0.67 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.73 | 0.30 | 8.09 | - | 393.97 | 2554.93 |
| 2023 | 1.21 | 0.77 | 1.14 | 0.91 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | 0.97 | 0.49 | 0.41 | 1.08 | 1.01 | 11.57 | - | 356.99 | 2315.11 |
| 2022 | 0.80 | 0.88 | 0.91 | 0.69 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.17 | 1.13 | 1.03 | 0.69 | 1.14 | 12.15 | - | 309.60 | 2007.78 |
| 2021 | -0.02 | -0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.37 | 0.08 | 0.94 | 0.68 | 3.40 | - | 265.23 | 1720.04 |
| 2020 | 0.37 | 0.37 | -0.87 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.89 | -0.17 | -0.12 | 0.11 | 0.49 | 1.00 | 3.83 | - | 253.22 | 1642.15 |
| 2019 | 2.24 | 0.16 | 0.42 | 0.66 | 1.19 | 1.11 | 0.74 | 0.33 | 0.94 | 0.99 | -0.21 | 0.66 | 9.61 | - | 240.19 | 1557.65 |
| 2018 | 2.07 | 0.59 | 0.76 | 0.38 | -1.24 | -0.18 | 1.63 | -0.12 | 0.74 | 2.86 | 0.79 | 0.64 | 9.23 | - | 210.36 | 1364.20 |
| 2017 | 1.47 | 1.35 | 0.83 | 0.73 | -0.13 | 0.72 | 2.05 | 1.64 | 1.33 | 0.40 | -0.02 | 1.16 | 12.13 | - | 184.14 | 1194.16 |
| 2016 | 1.62 | 1.28 | 1.18 | 1.51 | 0.50 | 1.25 | 1.55 | 1.16 | 1.19 | 1.41 | 0.48 | 0.89 | 14.95 | - | 153.40 | 994.81 |
| 2015 | 0.90 | 1.16 | 0.49 | 1.71 | 1.09 | 0.69 | 0.69 | -0.36 | 0.20 | 1.25 | 0.99 | 0.99 | 10.24 | - | 120.44 | 781.06 |
| 2014 | -0.97 | 1.74 | 1.04 | 1.37 | 1.80 | 0.89 | 1.20 | 2.20 | -1.14 | 1.31 | 1.04 | -0.32 | 10.58 | - | 99.97 | 648.31 |
| 2013 | 0.29 | -0.22 | -0.21 | 1.01 | -0.91 | -1.30 | 1.04 | -0.35 | 0.94 | 1.14 | -0.71 | 0.62 | 1.31 | - | 80.83 | 524.19 |
| 2012 | 1.63 | 1.19 | 0.82 | 1.01 | 0.16 | 0.62 | 1.09 | 0.71 | 0.98 | 1.29 | 0.59 | 1.28 | 11.97 | - | 78.50 | 509.08 |
| 2011 | 0.37 | 0.87 | 1.11 | 0.44 | 0.80 | 0.60 | 0.49 | 1.66 | 0.69 | 1.47 | 0.86 | 0.77 | 10.60 | - | 59.41 | 385.28 |
| 2010 | 0.12 | 0.81 | 1.36 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 1.75 | 0.50 | 1.40 | 1.04 | 0.28 | 1.12 | 9.38 | - | 44.14 | 286.25 |
| 2009 | 1.39 | 1.45 | 1.52 | 0.46 | 1.13 | 0.78 | 1.31 | 0.71 | 1.22 | 0.75 | 11.25 | 72.96 | 31.78 | 206.10 | ||
| 2008 | 0.05 | 1.50 | 0.09 | 1.62 | 1.63 | -0.26 | 0.02 | 0.49 | 0.36 | -1.12 | 0.32 | 4.76 | 25.80 | 13.04 | 70.68 | |
| 2007 | 1.03 | 0.63 | 1.17 | 1.31 | 1.46 | 1.17 | 1.05 | 0.54 | 1.83 | 1.83 | 0.63 | 0.92 | 14.44 | 182.78 | 14.44 | 182.78 |
| 2006 | 1.76 | 1.03 | 1.19 | 1.04 | 0.82 | 0.89 | 1.22 | 1.23 | 0.94 | 1.48 | 1.41 | 1.42 | 15.42 | 15.42 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.95%
Operações compromissadasR$ 231.883.113,82
25.71%
Títulos públicosR$ 90.410.448,05
8.21%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 28.862.162,66
0.11%
DebênturesR$ 378.617,90
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 241.084,75
0.00%
Valores a receberR$ 6.301,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.469,01
-0.02%
Valores a pagar-R$ 69.391,31
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 96.010,73
Patrimônio
R$ 351.618.813,53
Cotistas
2
Web
Android
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