Rentabilidade do MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 20.077.344/0001-06

LÂMINA DE FUNDO

MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 20.077.344/0001-06

20.077.344/0001-06

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 300,6935958

Atualizado: 19/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.30%

Patrimônio Líquido

R$ 946.502.811,04

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

13/05/2014

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Itau Unibanco Asset Management Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.61	0.61	12.65	23.87	38.00	186.66

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	-	186.69	-
2025	0.95	0.88	0.85	0.94	1.08	0.99	1.17	1.11	1.10	1.16	0.99	1.11	13.05	-	184.95	-
2024	0.89	0.72	0.79	0.80	0.75	0.75	0.80	0.82	0.74	0.86	0.75	0.79	9.88	-	152.05	-
2023	1.12	0.56	1.07	0.86	1.02	0.95	0.97	1.04	0.92	0.90	0.83	0.85	11.67	-	129.39	-
2022	0.73	0.75	0.93	0.84	1.03	1.01	1.03	1.16	1.07	0.96	1.08	1.12	12.36	-	105.42	-
2021	0.14	0.13	0.20	0.21	0.28	0.34	0.35	0.46	0.45	0.49	0.59	0.78	4.51	-	82.82	-
2020	0.37	0.28	0.34	0.22	0.25	0.21	0.19	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	2.67	-	74.93	-
2019	0.54	0.49	0.47	0.51	0.54	0.46	0.56	0.50	0.46	0.47	0.37	0.37	5.89	-	70.38	-
2018	0.58	0.46	0.53	0.51	0.51	0.51	0.54	0.56	0.46	0.54	0.49	0.49	6.36	-	60.91	-
2017	1.09	0.86	1.05	0.79	0.93	0.82	0.79	0.80	0.64	0.64	0.56	0.53	9.92	-	51.28	-
2016	1.06	1.01	1.16	1.05	1.11	1.16	1.12	1.22	1.11	1.05	1.04	1.12	14.04	-	37.63	-
2015	0.93	0.83	1.04	0.95	0.99	1.07	1.18	1.12	1.12	1.11	1.06	1.16	13.31	-	20.69	-
2014	-	-	-	-	-	0.83	0.95	0.87	0.92	0.96	0.85	0.96	6.51	-	6.51	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 946.502.811,04

Cotistas

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