LÂMINA DE FUNDO
MBI II FI RF REF DI
MBI II FI RF REF DI
20077344000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 262,6909596
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 820.470.564,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | 156.06 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.72 | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.74 | 0.86 | 0.75 | 0.79 | 9.88 | - | 152.05 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.56 | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.85 | 11.67 | - | 129.39 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.75 | 0.93 | 0.84 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.16 | 1.07 | 0.96 | 1.08 | 1.12 | 12.36 | - | 105.42 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.78 | 4.51 | - | 82.82 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 2.67 | - | 74.93 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.89 | - | 70.38 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.36 | - | 60.91 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 9.92 | - | 51.28 | - |
| 2016 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.22 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 14.04 | - | 37.63 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.83 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.31 | - | 20.69 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 0.85 | 0.96 | 6.51 | - | 6.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.98%
Operações compromissadasR$ 664.454.558,80
19.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 156.061.361,51
0.00%
Valores a receberR$ 18.137,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 15.194,29
-0.01%
Valores a pagar-R$ 78.709,30
Patrimônio
R$ 820.470.564,70
Cotistas
1
Web
Android
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