LÂMINA DE FUNDO
MBCA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MBCA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26470420000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,681977
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.73%Patrimônio Líquido
R$ 31.982.682,23
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - | 58.40 | - |
| 2024 | -0.87 | -0.17 | 1.12 | -2.35 | -0.36 | 0.84 | 0.91 | 0.40 | 1.36 | 1.06 | 1.50 | 0.29 | 3.72 | - | 57.45 | - |
| 2023 | 0.52 | 0.51 | 0.21 | -1.43 | 1.54 | 0.98 | 1.00 | -0.42 | -0.73 | -1.56 | 2.33 | 2.91 | 5.91 | - | 51.80 | - |
| 2022 | 1.06 | 1.40 | 0.54 | 4.70 | 1.13 | 0.05 | 0.62 | 2.51 | 2.07 | 1.06 | -0.66 | 0.18 | 15.57 | - | 43.33 | - |
| 2021 | -1.05 | 0.54 | 0.07 | 1.11 | 0.56 | -14.09 | -1.65 | -0.30 | 0.93 | -0.97 | 0.73 | 3.48 | -11.16 | - | 24.02 | - |
| 2020 | -0.11 | -0.85 | -4.85 | 2.05 | 1.19 | 1.21 | 2.17 | 0.13 | -1.10 | -0.01 | 2.34 | 4.08 | 6.13 | - | 39.60 | - |
| 2019 | 2.58 | 0.18 | 0.22 | 0.67 | 1.16 | 1.85 | 0.90 | 0.28 | 0.68 | 1.36 | -0.61 | 1.95 | 11.77 | - | 31.54 | - |
| 2018 | 3.06 | 0.84 | 0.72 | 0.96 | -1.31 | 0.30 | 1.23 | -0.01 | 0.58 | 2.51 | -0.14 | -0.07 | 8.94 | - | 17.69 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.84 | 2.46 | 1.28 | 2.06 | 0.04 | 0.12 | 0.99 | 8.03 | - | 8.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 31.922.877,81
0.24%
DisponibilidadesR$ 78.233,44
0.02%
Valores a receberR$ 5.781,00
-0.08%
Valores a pagar-R$ 24.211,00
Patrimônio
R$ 31.982.682,23
Cotistas
1
Web
Android
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