LÂMINA DE FUNDO
MBA II FI FINANCEIRO EM ACOES RESPONSABILIDADE LIM
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28081176000134
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7509274
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.46%
Patrimônio Líquido
R$ 31.707.298,78
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/12/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Perfin Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.2518.156.7314.8230.8477.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.34-0.745.618.624.730.14-4.25-----18.16-77.57-
2024-0.861.190.60-2.200.851.342.133.29-2.42-0.31-4.81-5.55-6.93-50.28-
20234.01-1.58-2.301.185.283.541.83-1.29-1.10-1.885.673.1617.29-61.47-
20223.14-1.702.50-9.11-1.78-9.766.745.830.386.62-6.96-3.75-9.36-37.67-
2021-0.16-1.311.573.273.121.86-3.09-0.82-5.59-7.66-3.071.87-10.18-51.88-
20202.14-4.47-22.8911.177.359.107.940.53-3.03-1.0710.165.2318.21-69.10-
20196.83-0.800.132.481.492.662.661.231.361.231.645.4429.48-43.05-
20184.56-0.01-0.12-0.46-4.28-2.423.87-1.500.757.222.750.2110.48-10.48-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.74%
Cotas de fundosR$ 30.991.731,63
2.29%
Títulos públicosR$ 724.860,15
0.01%
Valores a receberR$ 3.054,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 714,08
-0.04%
Valores a pagar-R$ 13.060,36
Patrimônio
R$ 31.707.298,78
Cotistas
2
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