LÂMINA DE FUNDO
MBA II FIA IE
MBA II FIA IE
28.081.176/0001-34
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5749086
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.14%Patrimônio Líquido
R$ 28.519.800,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/12/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Perfin Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.06 | - | 57.89 | - |
| 2024 | -0.86 | 1.19 | 0.60 | -2.20 | 0.85 | 1.34 | 2.13 | 3.29 | -2.42 | -0.31 | -4.81 | -5.55 | -6.93 | - | 50.28 | - |
| 2023 | 4.01 | -1.58 | -2.30 | 1.18 | 5.28 | 3.54 | 1.83 | -1.29 | -1.10 | -1.88 | 5.67 | 3.16 | 17.29 | - | 61.47 | - |
| 2022 | 3.14 | -1.70 | 2.50 | -9.11 | -1.78 | -9.76 | 6.74 | 5.83 | 0.38 | 6.62 | -6.96 | -3.75 | -9.36 | - | 37.67 | - |
| 2021 | -0.16 | -1.31 | 1.57 | 3.27 | 3.12 | 1.86 | -3.09 | -0.82 | -5.59 | -7.66 | -3.07 | 1.87 | -10.18 | - | 51.88 | - |
| 2020 | 2.14 | -4.47 | -22.89 | 11.17 | 7.35 | 9.10 | 7.94 | 0.53 | -3.03 | -1.07 | 10.16 | 5.23 | 18.21 | - | 69.10 | - |
| 2019 | 6.83 | -0.80 | 0.13 | 2.48 | 1.49 | 2.66 | 2.66 | 1.23 | 1.36 | 1.23 | 1.64 | 5.44 | 29.48 | - | 43.05 | - |
| 2018 | 4.56 | -0.01 | -0.12 | -0.46 | -4.28 | -2.42 | 3.87 | -1.50 | 0.75 | 7.22 | 2.75 | 0.21 | 10.48 | - | 10.48 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.74%
Cotas de fundosR$ 27.876.168,07
2.29%
Títulos públicosR$ 651.990,78
0.01%
Valores a receberR$ 2.747,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 642,30
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.747,42
Patrimônio
R$ 28.519.800,07
Cotistas
2
Web
Android
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