LÂMINA DE FUNDO
MB5 FIA IE
MB5 FIA IE
34172458000140
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8365442
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.68%Patrimônio Líquido
R$ 22.844.526,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.13 | - | -15.62 | - |
| 2024 | -5.10 | 8.23 | -3.18 | -3.77 | -4.51 | -0.27 | 7.09 | 4.07 | -4.71 | 0.21 | -4.90 | -6.64 | -13.89 | - | -18.18 | - |
| 2023 | -3.48 | -8.92 | -3.69 | 3.19 | 12.39 | 8.62 | 4.10 | -6.54 | -2.20 | -7.78 | 12.52 | 4.90 | 10.47 | - | -4.98 | - |
| 2022 | 2.52 | -3.00 | 9.93 | -11.03 | -6.47 | -17.11 | 4.52 | 14.76 | 2.50 | 10.13 | -10.41 | 2.49 | -6.25 | - | -13.98 | - |
| 2021 | -4.00 | -8.50 | 15.25 | -1.39 | 4.69 | 0.42 | -3.28 | -4.35 | -5.40 | -12.90 | 1.74 | -4.67 | -22.41 | - | -8.25 | - |
| 2020 | -0.02 | -4.39 | -31.99 | 7.72 | 8.77 | 8.55 | 6.16 | -3.30 | -3.37 | -1.94 | 20.25 | 2.90 | -0.48 | - | 18.25 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.31 | 4.66 | 9.89 | 18.82 | - | 18.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.85%
AGUESR$ 15.727.417,30
21.37%
Cotas de fundosR$ 4.882.890,82
8.88%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.028.689,02
0.94%
Operações compromissadasR$ 214.718,06
0.02%
Valores a receberR$ 4.165,83
-0.06%
Valores a pagar-R$ 13.353,57
Patrimônio
R$ 22.844.526,83
Cotistas
5
Web
Android
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