LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA MB FIF MULT CRED PRIV
CL UNICA MB FIF MULT CRED PRIV
23797979000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 31.293,419183
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.19%Patrimônio Líquido
R$ 29.239.152,53
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/03/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.57 | 0.24 | 2.57 | 2.52 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | 5.48 | - | 2773.39 | - |
| 2024 | -0.91 | 1.82 | -1.01 | -2.10 | -0.12 | -1.34 | 1.39 | 2.38 | -1.12 | -1.03 | -1.11 | -4.18 | -7.26 | - | 2624.11 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.61 | 0.23 | 1.11 | 2.36 | -3.18 | 0.71 | -0.13 | -0.55 | -0.22 | 3.23 | 2.48 | 6.61 | - | 2837.36 | - |
| 2022 | 2.80 | -0.90 | 1.51 | -3.05 | 1.09 | 1.15 | 0.73 | 8.62 | -0.07 | 0.70 | 156.16 | 0.53 | 190.67 | - | 2655.24 | - |
| 2021 | -1.60 | -2.20 | 28.74 | 0.50 | 0.44 | -0.04 | 0.49 | -3.35 | -1.90 | -3.89 | -0.52 | 2.21 | 16.40 | - | 847.89 | - |
| 2020 | -0.66 | -0.81 | -6.55 | 3.56 | 1.44 | 2.32 | 0.54 | 1.03 | -0.71 | 0.85 | 2.06 | 4.54 | 7.41 | - | 714.34 | - |
| 2019 | 0.64 | 1.03 | 1.28 | 1.79 | 1.16 | 1.38 | 1.28 | 9.02 | 1.13 | 0.98 | 0.74 | 2.68 | 25.38 | - | 658.16 | - |
| 2018 | 2.24 | 1.26 | 1.18 | 2.62 | 0.82 | - | - | - | 0.31 | 1.40 | 0.49 | 1.31 | 12.22 | - | 504.69 | - |
| 2017 | 0.12 | 0.86 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 5.62 | 0.15 | -28.65 | -0.63 | -0.61 | 0.87 | 522.64 | 380.21 | - | 438.84 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | -0.83 | 0.22 | -0.22 | 12.14 | 0.90 | 12.21 | - | 12.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.97%
Cotas de fundosR$ 17.827.960,40
21.95%
AGUESR$ 6.418.190,47
14.30%
Outras aplicaçõesR$ 4.181.840,90
9.75%
Termo - compras a receberR$ 2.850.778,34
3.01%
Títulos públicosR$ 878.931,44
1.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 294.622,62
0.33%
Merc Futuro - posic vendR$ 96.085,55
0.06%
Valores a receberR$ 17.318,91
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.395,67
-0.19%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 55.494,33
-0.38%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 111.039,29
-10.73%
Valores a pagar-R$ 3.136.646,46
Patrimônio
R$ 29.239.152,53
Cotistas
1
Web
Android
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