LÂMINA DE FUNDO
MAUI 2020 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV -
MAUI 2020 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV -
35766194000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.518,9038478
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%Patrimônio Líquido
R$ 1.465.798,98
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65 | 0.34 | 0.80 | 0.74 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | - | 46.50 | - |
| 2024 | -0.05 | 0.19 | 0.47 | -1.01 | 0.87 | 0.10 | 0.94 | 0.72 | 0.57 | 0.69 | 0.59 | 0.53 | 4.69 | - | 41.79 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.16 | 0.94 | 0.78 | 1.59 | 1.45 | 0.76 | 0.37 | -0.43 | 0.32 | 1.87 | 1.83 | 10.92 | - | 35.44 | - |
| 2022 | -0.82 | 0.16 | 2.15 | 0.67 | 0.61 | 0.39 | 0.41 | 1.66 | 1.40 | 1.14 | -0.41 | 0.61 | 8.23 | - | 22.10 | - |
| 2021 | 0.30 | 0.51 | 0.81 | 0.49 | 0.17 | -0.09 | -0.42 | 0.39 | 0.22 | -0.39 | -0.00 | 1.37 | 3.40 | - | 12.82 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2.12 | 2.05 | 1.09 | -0.98 | -0.15 | 2.40 | 2.30 | 9.11 | - | 9.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.80%
Cotas de fundosR$ 1.111.068,74
24.30%
Títulos públicosR$ 356.146,00
0.02%
DisponibilidadesR$ 242,39
0.01%
Valores a receberR$ 191,60
-0.13%
Valores a pagar-R$ 1.849,74
Patrimônio
R$ 1.465.798,98
Cotistas
1
Web
Android
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