LÂMINA DE FUNDO
MAUI 2020 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MAUI 2020 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35766194000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.533,818076
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.66%
Patrimônio Líquido
R$ 1.469.839,08
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.888.1614.0026.5647.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.650.340.800.740.830.47------3.89-47.31-
2024-0.050.190.47-1.010.870.100.940.720.570.690.590.534.69-41.79-
20230.800.160.940.781.591.450.760.37-0.430.321.871.8310.92-35.44-
2022-0.820.162.150.670.610.390.411.661.401.14-0.410.618.23-22.10-
20210.300.510.810.490.17-0.09-0.420.390.22-0.39-0.001.373.40-12.82-
2020-----2.122.051.09-0.98-0.152.402.309.11-9.11-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.80%
Cotas de fundosR$ 1.114.131,11
24.30%
Títulos públicosR$ 357.127,62
0.02%
DisponibilidadesR$ 243,06
0.01%
Valores a receberR$ 192,13
-0.13%
Valores a pagar-R$ 1.854,84
Patrimônio
R$ 1.469.839,08
Cotistas
1
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