LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAUA CAPITAL P FUNDO DE I
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAUA CAPITAL P FUNDO DE I
23648933000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,3849316
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-66.73%Patrimônio Líquido
R$ 15.939.706,68
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mauá Capital Real Estate Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 3.69 | 0.12 | -72.70 | -0.43 | -0.20 | 0.16 | -0.53 | 0.05 | - | - | - | -71.82 | - | -66.70 | - |
| 2024 | 0.49 | -0.09 | 3.65 | -0.02 | -0.19 | 0.22 | -0.28 | 0.32 | 0.57 | 2.32 | -2.08 | 0.75 | 5.70 | - | 18.19 | - |
| 2023 | 3.65 | -0.14 | -0.06 | -0.46 | 0.61 | 1.04 | 1.12 | 0.03 | -0.09 | 11.60 | 0.13 | 0.45 | 18.74 | - | 11.81 | - |
| 2022 | -0.07 | 1.25 | 0.04 | 0.19 | 0.37 | -0.02 | 0.66 | 34.51 | -0.61 | 8.14 | -21.92 | 2.15 | 18.12 | - | -5.83 | - |
| 2021 | 0.20 | 1.20 | -1.58 | 0.83 | -0.26 | 0.35 | -0.01 | -0.13 | -0.02 | -0.06 | -15.83 | 0.03 | -15.39 | - | -20.28 | - |
| 2020 | -13.40 | -0.01 | 0.11 | -0.01 | -0.06 | 0.02 | 28.12 | -0.06 | -0.17 | -0.06 | -0.18 | -0.34 | 10.11 | - | -5.78 | - |
| 2019 | 0.55 | 1.35 | -1.46 | -0.07 | -0.07 | -0.21 | 0.02 | -1.07 | -0.72 | 1.62 | -0.08 | -0.30 | -0.48 | - | -14.43 | - |
| 2018 | -0.09 | -0.10 | -0.01 | -3.44 | -0.05 | 1.94 | -0.06 | -0.87 | 0.60 | -4.09 | -0.40 | -0.24 | -6.74 | - | -14.02 | - |
| 2017 | 9.07 | 0.73 | 0.19 | 1.01 | -0.20 | -1.22 | -6.24 | 0.75 | -0.03 | 3.58 | -0.37 | 1.77 | 8.71 | - | -7.80 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.29 | -1.55 | 2.17 | -9.05 | -15.19 | - | -15.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.71%
Cotas de fundosR$ 7.764.545,14
43.07%
Investimento no exteriorR$ 6.865.373,53
7.13%
Títulos públicosR$ 1.136.111,04
1.12%
Outras aplicaçõesR$ 177.909,65
0.02%
Valores a receberR$ 3.908,07
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.140,94
Patrimônio
R$ 15.939.706,68
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.