LÂMINA DE FUNDO
CIC UNICA DO FUNDO MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT I
CIC UNICA DO FUNDO MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT I
30982547000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05908913
Atualizado: 01/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-34.53%Patrimônio Líquido
R$ 74.227.991,42
Atualizado: 19/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mauá Capital Real Estate Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.09 | -0.97 | -1.63 | -1.82 | -3.79 | -4.94 | 1.13 | -4.29 | -4.83 | -0.36 | - | - | -19.64 | - | 32.76 | - |
| 2024 | 2.41 | 2.20 | 3.36 | 5.39 | 4.01 | 4.18 | 3.79 | 3.79 | 1.86 | -1.03 | -1.86 | -3.73 | 26.75 | - | 65.21 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.55 | -0.49 | -3.41 | 4.40 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 3.39 | 0.14 | 4.19 | -3.09 | 12.17 | - | 30.34 | - |
| 2022 | 2.19 | -2.07 | 0.92 | -2.23 | -5.55 | 2.10 | -3.93 | 0.61 | 0.50 | -10.78 | -3.08 | -14.20 | -31.37 | - | 16.20 | - |
| 2021 | 1.58 | 2.69 | 2.64 | 3.74 | 0.51 | 0.45 | 1.89 | 2.24 | 2.24 | 0.81 | 1.68 | -1.87 | 20.14 | - | 69.31 | - |
| 2020 | 2.76 | 1.53 | 0.79 | 2.05 | 0.39 | 1.78 | 2.51 | 1.52 | 4.54 | 1.04 | 5.12 | 3.91 | 31.66 | - | 40.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 0.76 | 0.97 | 1.58 | 1.03 | 1.20 | 7.04 | - | 7.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.17%
Títulos de crédito privadoR$ 63.961.313,06
13.65%
Cotas de fundosR$ 10.134.543,63
0.16%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 118.886,01
0.04%
DisponibilidadesR$ 28.469,85
0.00%
Valores a receberR$ 3.594,59
-0.03%
Valores a pagar-R$ 18.814,95
Patrimônio
R$ 74.227.991,42
Cotistas
1
Web
Android
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