LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAUA CAPITAL RE DEBT II F
CLASSE UNICA DE COTAS DO MAUA CAPITAL RE DEBT II F
28599768000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0923691
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.30%Patrimônio Líquido
R$ 16.996.818,42
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mauá Capital Real Estate Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 | 2.63 | -0.03 | 6.03 | -0.74 | 1.92 | 0.52 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | - | - | 13.08 | - | 238.17 | - |
| 2024 | 0.04 | 0.64 | 0.50 | -0.01 | 0.99 | 0.35 | 1.06 | 2.23 | 0.10 | 0.33 | 0.36 | -0.70 | 6.02 | - | 199.05 | - |
| 2023 | 0.90 | 1.81 | 2.12 | 2.11 | 2.19 | 1.01 | 0.66 | 0.78 | -2.43 | -0.22 | 2.55 | 1.90 | 14.11 | - | 182.07 | - |
| 2022 | -0.38 | -5.62 | 2.92 | 0.78 | 1.46 | 1.26 | 0.12 | 1.53 | 0.35 | 1.18 | -1.20 | 0.62 | 2.80 | - | 147.19 | - |
| 2021 | 2.40 | 1.55 | 1.75 | 9.51 | 14.53 | 0.93 | 1.18 | 2.02 | 1.48 | 1.36 | 3.22 | 1.33 | 48.74 | - | 140.46 | - |
| 2020 | 2.34 | 1.88 | 1.21 | 0.96 | 0.81 | 0.70 | 4.93 | 1.03 | 1.10 | 1.36 | 1.88 | 2.82 | 23.08 | - | 61.67 | - |
| 2019 | 1.14 | 1.29 | 1.13 | 1.41 | 1.47 | 1.87 | 0.99 | 1.16 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 1.09 | 15.26 | - | 31.35 | - |
| 2018 | 0.61 | 1.07 | 1.27 | 0.71 | 1.21 | 1.22 | 1.60 | 1.55 | 0.84 | 1.02 | 1.18 | 0.86 | 13.96 | - | 13.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.25%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 15.679.026,19
8.22%
Cotas de fundosR$ 1.397.447,31
1.06%
Títulos de crédito privadoR$ 179.912,55
0.14%
DisponibilidadesR$ 24.271,27
0.00%
Valores a receberR$ 674,36
-1.67%
Valores a pagar-R$ 284.513,60
Patrimônio
R$ 16.996.818,42
Cotistas
1
Web
Android
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