LÂMINA DE FUNDO
MATISSE III FI FINANCEIRO - CLA
MATISSE III FI FINANCEIRO - CLA
27129128000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,315216821
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.16%Patrimônio Líquido
R$ 174.335.550,53
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | 115.78 | - |
| 2025 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 1.29 | 1.52 | 0.95 | 0.81 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 1.13 | 0.97 | 13.33 | - | 114.97 | - |
| 2024 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | -0.05 | 0.83 | 0.64 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.84 | 0.48 | 7.81 | - | 89.68 | - |
| 2023 | 0.84 | 0.23 | 1.27 | 1.03 | 1.31 | 1.24 | 0.95 | 0.77 | 0.30 | 0.55 | 1.36 | 1.70 | 12.17 | - | 75.94 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.94 | 2.45 | 0.98 | 1.20 | 0.61 | 0.51 | 1.55 | 1.36 | 0.95 | -0.18 | 0.68 | 12.33 | - | 56.85 | - |
| 2021 | -0.03 | 0.32 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | -0.10 | 0.43 | 0.57 | 0.11 | 1.10 | 0.99 | 5.75 | - | 39.64 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.21 | -2.70 | 0.90 | 0.79 | 0.94 | 1.52 | 0.30 | -0.35 | 0.20 | 1.44 | 1.57 | 4.86 | - | 32.04 | - |
| 2019 | 1.55 | 0.35 | 0.38 | 0.73 | 0.87 | 1.18 | 0.74 | 0.53 | 0.84 | 1.03 | -0.00 | 1.13 | 9.73 | - | 25.92 | - |
| 2018 | 1.43 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 0.25 | 0.59 | 0.70 | 0.78 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 0.30 | 8.19 | - | 14.76 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.86 | 1.42 | 0.92 | 1.02 | 0.53 | 0.42 | 0.75 | 6.07 | - | 6.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.80%
Cotas de fundosR$ 149.575.421,93
10.97%
DebênturesR$ 19.124.376,28
2.21%
Títulos públicosR$ 3.852.998,72
1.05%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.826.210,57
0.01%
DisponibilidadesR$ 16.081,43
0.00%
Valores a receberR$ 6.509,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 66.053,56
Patrimônio
R$ 174.335.550,53
Cotistas
1
Web
Android
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