LÂMINA DE FUNDO
MATISSE III FIM CRED PRIV IE
MATISSE III FIM CRED PRIV IE
27129128000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,9894703324
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.60%
Patrimônio Líquido
R$ 165.307.716,73
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.817.2510.9521.1235.42103.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.810.820.851.291.520.950.81-----7.26-103.45-
20240.640.630.60-0.050.830.640.841.000.800.300.840.487.81-89.68-
20230.840.231.271.031.311.240.950.770.300.551.361.7012.17-75.94-
20220.660.942.450.981.200.610.511.551.360.95-0.180.6812.33-56.85-
2021-0.030.320.580.550.570.52-0.100.430.570.111.100.995.75-39.64-
20200.43-0.21-2.700.900.790.941.520.30-0.350.201.441.574.86-32.04-
20191.550.350.380.730.871.180.740.530.841.03-0.001.139.73-25.92-
20181.430.520.590.540.250.590.700.780.601.100.500.308.19-14.76-
2017-----0.861.420.921.020.530.420.756.07-6.07-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.80%
Cotas de fundosR$ 141.829.772,55
10.97%
DebênturesR$ 18.134.035,01
2.21%
Títulos públicosR$ 3.653.474,11
1.05%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.731.641,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.248,67
0.00%
Valores a receberR$ 6.172,48
-0.04%
Valores a pagar-R$ 62.633,03
Patrimônio
R$ 165.307.716,73
Cotistas
1
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