LÂMINA DE FUNDO
MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MATISSE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18652179000127
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 18,8586112
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.63%Patrimônio Líquido
R$ 17.639.290,36
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/02/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mirabaud Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 85.08 | - |
| 2024 | 0.75 | 0.42 | 0.71 | 0.03 | 0.72 | 0.62 | 0.88 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.88 | 0.21 | 7.66 | - | 82.14 | - |
| 2023 | 0.92 | -0.07 | 0.50 | 0.78 | 1.03 | 1.26 | 1.06 | 0.83 | 0.29 | 0.31 | 1.70 | 1.46 | 10.53 | - | 69.18 | - |
| 2022 | 1.10 | 1.19 | 1.86 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 0.84 | 1.53 | 0.73 | 0.82 | 0.52 | 1.03 | 13.25 | - | 53.07 | - |
| 2021 | -0.18 | -0.12 | -0.32 | 0.81 | 0.61 | 0.56 | -0.24 | 0.51 | 0.29 | 0.42 | 0.28 | 1.00 | 3.67 | - | 35.16 | - |
| 2020 | 0.75 | -0.94 | -6.46 | 1.24 | 1.84 | 1.92 | 2.47 | -0.05 | -1.34 | -0.30 | 2.66 | 2.02 | 3.51 | - | 30.37 | - |
| 2019 | 1.39 | 0.23 | 0.24 | 0.51 | 0.64 | 1.24 | 1.10 | 0.64 | 0.52 | 0.78 | -0.07 | 1.90 | 9.49 | - | 25.95 | - |
| 2018 | 0.95 | 0.47 | 0.58 | 0.34 | -0.27 | 0.36 | 0.70 | 0.25 | 0.44 | 1.12 | 0.39 | 0.68 | 6.17 | - | 15.04 | - |
| 2017 | - | - | 1.19 | 0.73 | 0.56 | 0.95 | 1.23 | 1.04 | 0.90 | 0.44 | 0.27 | 0.75 | 8.35 | - | 8.35 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 17.632.792,05
0.15%
DisponibilidadesR$ 27.224,02
0.03%
Valores a receberR$ 4.460,61
-0.14%
Valores a pagar-R$ 25.185,74
Patrimônio
R$ 17.639.290,36
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.