LÂMINA DE FUNDO
MATISE FIM CRED PRIV
MATISE FIM CRED PRIV
27592847000169
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 112,94543837
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.50%Patrimônio Líquido
R$ 32.063.369,62
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Oriz Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 0.04 | -0.10 | 2.11 | 1.60 | 0.33 | 1.48 | 0.26 | 0.53 | - | - | - | 6.92 | - | 40.84 | - |
| 2024 | 32.41 | 1.09 | 0.52 | 0.28 | 0.62 | 1.01 | 0.71 | 0.74 | 0.13 | 1.54 | 1.98 | 0.60 | 45.12 | - | 31.72 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.22 | 0.17 | 0.48 | -31.58 | 0.75 | 0.93 | 0.13 | -0.17 | -0.45 | 1.59 | 1.41 | -27.57 | - | -9.23 | - |
| 2022 | 0.53 | 0.90 | 2.83 | -0.50 | 0.43 | -0.75 | 1.19 | 2.21 | 1.01 | 1.06 | -1.59 | 0.47 | 7.99 | - | 25.32 | - |
| 2021 | -0.32 | 0.30 | 0.37 | 1.85 | 0.97 | 0.36 | -1.13 | -0.09 | -1.29 | -3.05 | -1.64 | 1.66 | -2.10 | - | 16.04 | - |
| 2020 | 0.71 | -2.28 | -11.23 | 4.40 | 2.52 | 2.58 | 3.10 | 1.04 | -1.71 | -0.35 | 4.73 | 3.21 | 5.79 | - | 18.53 | - |
| 2019 | 1.85 | -0.08 | 0.12 | 0.67 | 0.94 | 1.15 | 0.49 | 0.99 | 0.71 | 1.29 | -0.14 | 3.08 | 11.60 | - | 12.05 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | -0.04 | 0.40 | - | 0.40 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.43%
Cotas de fundosR$ 31.239.347,43
2.58%
Investimento no exteriorR$ 827.393,46
0.00%
Valores a receberR$ 1.059,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 888,84
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.319,96
Patrimônio
R$ 32.063.369,62
Cotistas
1
Web
Android
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