LÂMINA DE FUNDO
MATHIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
MATHIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15198875000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,31892
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.82%
Patrimônio Líquido
R$ 8.044.427,86
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
We Capital Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.846.089.52-30.97-42.0029.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.360.202.56-0.301.290.84------6.07-29.94-
2024-0.371.160.87-1.700.42-40.732.474.09-2.15-0.15-0.85-0.07-38.59-22.50-
20231.19-0.560.060.512.21-22.051.250.18-0.28-0.042.542.19-14.58-99.48-
20220.900.563.070.340.48-1.161.402.391.321.67-2.30-0.278.60-133.53-
2021-0.28-0.230.590.750.920.50-0.80-0.340.54-1.010.551.813.01-115.04-
20200.370.03-1.700.240.610.521.090.19-0.310.060.751.253.11-108.76-
20191.080.460.540.621.031.120.640.181.001.18-0.410.568.29-102.46-
20180.860.420.750.35-0.410.380.870.430.301.600.430.746.92-86.96-
20171.121.251.160.670.640.741.140.810.670.500.370.6010.11-74.86-
20161.590.990.981.041.051.131.221.261.230.980.851.2614.46-58.80-
20150.762.062.090.371.600.192.490.181.451.361.011.2515.82-38.74-
20140.180.840.620.720.990.871.011.240.510.540.960.379.21-19.79-
20130.41-0.13-0.151.05-1.32-1.130.580.500.020.741.040.982.59-9.69-
2012-----0.981.590.830.411.64-0.191.486.92-6.92-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.30%
Cotas de fundosR$ 4.770.265,28
21.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.749.287,63
14.14%
Títulos públicosR$ 1.137.840,88
3.41%
Investimento no exteriorR$ 274.545,66
1.23%
DebênturesR$ 98.919,99
0.30%
AGUESR$ 24.358,61
0.00%
Valores a receberR$ 255,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 102,77
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 843,23
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.086,31
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.218,92
Patrimônio
R$ 8.044.427,86
Cotistas
1
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