LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MATHIS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MATHIS FI
15198875000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,302898
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-35.20%Patrimônio Líquido
R$ 8.028.682,10
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/05/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
We Capital Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.36 | 0.20 | 2.56 | -0.30 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | 28.31 | - |
| 2024 | -0.37 | 1.16 | 0.87 | -1.70 | 0.42 | -40.73 | 2.47 | 4.09 | -2.15 | -0.15 | -0.85 | -0.07 | -38.59 | - | 22.50 | - |
| 2023 | 1.19 | -0.56 | 0.06 | 0.51 | 2.21 | -22.05 | 1.25 | 0.18 | -0.28 | -0.04 | 2.54 | 2.19 | -14.58 | - | 99.48 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.56 | 3.07 | 0.34 | 0.48 | -1.16 | 1.40 | 2.39 | 1.32 | 1.67 | -2.30 | -0.27 | 8.60 | - | 133.53 | - |
| 2021 | -0.28 | -0.23 | 0.59 | 0.75 | 0.92 | 0.50 | -0.80 | -0.34 | 0.54 | -1.01 | 0.55 | 1.81 | 3.01 | - | 115.04 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.03 | -1.70 | 0.24 | 0.61 | 0.52 | 1.09 | 0.19 | -0.31 | 0.06 | 0.75 | 1.25 | 3.11 | - | 108.76 | - |
| 2019 | 1.08 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 1.03 | 1.12 | 0.64 | 0.18 | 1.00 | 1.18 | -0.41 | 0.56 | 8.29 | - | 102.46 | - |
| 2018 | 0.86 | 0.42 | 0.75 | 0.35 | -0.41 | 0.38 | 0.87 | 0.43 | 0.30 | 1.60 | 0.43 | 0.74 | 6.92 | - | 86.96 | - |
| 2017 | 1.12 | 1.25 | 1.16 | 0.67 | 0.64 | 0.74 | 1.14 | 0.81 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.60 | 10.11 | - | 74.86 | - |
| 2016 | 1.59 | 0.99 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.13 | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 0.98 | 0.85 | 1.26 | 14.46 | - | 58.80 | - |
| 2015 | 0.76 | 2.06 | 2.09 | 0.37 | 1.60 | 0.19 | 2.49 | 0.18 | 1.45 | 1.36 | 1.01 | 1.25 | 15.82 | - | 38.74 | - |
| 2014 | 0.18 | 0.84 | 0.62 | 0.72 | 0.99 | 0.87 | 1.01 | 1.24 | 0.51 | 0.54 | 0.96 | 0.37 | 9.21 | - | 19.79 | - |
| 2013 | 0.41 | -0.13 | -0.15 | 1.05 | -1.32 | -1.13 | 0.58 | 0.50 | 0.02 | 0.74 | 1.04 | 0.98 | 2.59 | - | 9.69 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.98 | 1.59 | 0.83 | 0.41 | 1.64 | -0.19 | 1.48 | 6.92 | - | 6.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.30%
Cotas de fundosR$ 4.760.928,20
21.75%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.745.863,66
14.14%
Títulos públicosR$ 1.135.613,73
3.41%
Investimento no exteriorR$ 274.008,28
1.23%
DebênturesR$ 98.726,37
0.30%
AGUESR$ 24.310,93
0.00%
Valores a receberR$ 255,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 102,57
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 841,58
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.078,31
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.206,75
Patrimônio
R$ 8.028.682,10
Cotistas
1
Web
Android
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