LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MATERA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MATERA FI
38440201000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9023291
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-28.87%Patrimônio Líquido
R$ 21.211.874,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/10/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.81 | - | -7.15 | - |
| 2024 | -0.62 | 0.33 | 0.08 | -30.19 | 0.03 | -0.17 | 2.09 | 4.01 | -0.79 | -0.20 | -1.30 | -2.83 | -29.86 | - | -10.56 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.19 | -0.15 | 1.06 | 1.72 | 1.56 | 0.61 | -0.07 | -1.27 | -0.39 | 2.91 | 2.55 | 9.50 | - | 27.52 | - |
| 2022 | 0.99 | 1.47 | 3.44 | 0.62 | 0.76 | -0.47 | 0.79 | 2.56 | 1.90 | 1.81 | -2.01 | 0.17 | 12.59 | - | 16.46 | - |
| 2021 | -0.62 | 0.13 | -0.11 | 0.85 | 0.55 | 0.89 | -1.70 | -0.42 | -0.56 | -2.07 | 0.26 | 0.75 | -2.08 | - | 3.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | 3.33 | 5.63 | - | 5.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.52%
Cotas de fundosR$ 15.807.801,59
19.31%
Títulos públicosR$ 4.096.794,20
6.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.308.736,87
0.00%
Valores a receberR$ 558,26
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.017,29
Patrimônio
R$ 21.211.874,49
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.