LÂMINA DE FUNDO
MASTER PRIVATE MULT ACOES FIF CIC RESP LIMITADA
MASTER PRIVATE MULT ACOES FIF CIC RESP LIMITADA
42337174000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 107,323429
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.46%Patrimônio Líquido
R$ 1.195.342.492,60
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
11/01/2022
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.68 | -1.19 | 7.17 | 8.53 | 5.36 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | 26.67 | - | 24.08 | - |
| 2024 | -2.50 | 2.73 | 0.09 | -5.15 | -0.31 | 1.94 | 3.43 | 5.27 | -2.62 | -0.73 | -5.20 | -5.44 | -8.82 | - | -2.05 | - |
| 2023 | 3.93 | -2.85 | -3.86 | 1.57 | 8.00 | 6.92 | 2.27 | -2.82 | -2.24 | -2.30 | 11.04 | 5.63 | 26.76 | - | 7.43 | - |
| 2022 | - | - | - | -10.49 | -0.62 | -9.15 | 5.90 | 5.41 | -1.00 | 7.12 | -7.47 | -4.26 | -15.25 | - | -15.25 | - |
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 1.195.342.492,60
Cotistas
2
Web
Android
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