LÂMINA DE FUNDO
MASTER CASH FI RF
MASTER CASH FI RF
33796245000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.596,9986131
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 110.885.826,74
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
23/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | - | 57.35 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 10.29 | - | 49.96 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.67 | 1.11 | 0.87 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 12.36 | - | 35.97 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 0.59 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.20 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 1.12 | 12.46 | - | 21.01 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.76 | 4.38 | - | 7.60 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | -0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 2.34 | - | 3.09 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.36 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
98.81%
Títulos públicosR$ 109.570.155,32
1.20%
Cotas de fundosR$ 1.333.168,32
0.00%
Valores a receberR$ 2.482,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.845,69
-0.02%
Valores a pagar-R$ 21.830,94
Patrimônio
R$ 110.885.826,74
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.