LÂMINA DE FUNDO
MASTER 22 FIM CRED PRIV IE
MASTER 22 FIM CRED PRIV IE
21.015.735/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4077937
Atualizado: 27/09/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 26/10/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/10/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Leste Administração de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.06 | 2.61 | -0.66 | 1.28 | 0.27 | 1.95 | 0.54 | 2.07 | 0.40 | - | - | - | 8.67 | - | 132.40 | - |
| 2022 | -1.21 | -0.63 | 3.05 | -0.00 | -3.79 | -5.52 | -0.41 | -0.26 | 5.14 | 0.29 | -15.57 | 3.31 | -15.99 | - | 113.86 | - |
| 2021 | 7.28 | 4.62 | 2.25 | 4.05 | 3.21 | 6.08 | 2.36 | 4.41 | 4.40 | -1.25 | -7.28 | 2.08 | 36.34 | - | 154.56 | - |
| 2020 | -1.26 | -5.75 | 3.78 | 9.20 | -3.78 | 10.63 | 2.26 | -4.91 | -10.62 | -2.44 | -1.98 | 3.72 | -3.22 | - | 86.71 | - |
| 2019 | 2.43 | -1.56 | -2.83 | 5.86 | -1.78 | 0.62 | 0.58 | -8.90 | -0.84 | 7.01 | -8.92 | 4.28 | -5.34 | - | 92.92 | - |
| 2018 | 2.67 | -0.05 | -7.48 | -7.82 | -5.69 | 39.50 | -0.89 | 8.93 | 0.64 | -0.25 | -0.11 | 0.28 | 25.00 | - | 103.81 | - |
| 2017 | 4.44 | 1.96 | -4.87 | 0.12 | -6.53 | 0.74 | 2.65 | 3.69 | 0.96 | 1.15 | -1.55 | 4.71 | 7.01 | - | 63.05 | - |
| 2016 | 3.24 | -4.47 | -4.18 | -3.75 | -2.35 | -7.01 | 11.99 | 3.09 | 1.40 | 2.24 | -1.15 | 3.75 | 1.38 | - | 52.36 | - |
| 2015 | 6.28 | 24.27 | 7.68 | -11.40 | 10.90 | -14.64 | 23.03 | -0.37 | -0.24 | 0.21 | -3.01 | 4.56 | 48.23 | - | 50.29 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | 1.39 | - | 1.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.71%
AGUESR$ 0,00
18.83%
Outras oper passivas e exigibR$ 0,00
49.32%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.02%
Valores a receberR$ 0,00
-0.10%
Valores a pagar-R$ 0,00
26.66%
Títulos públicosR$ 0,00
3.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
3.20%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
-0.21%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
-37.15%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.