LÂMINA DE FUNDO
MASTER 1112 FI FINANCEIRO MULT
MASTER 1112 FI FINANCEIRO MULT
21015747000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2719768
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.68%Patrimônio Líquido
R$ 85.308.736,93
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/10/2014
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Leste Administração de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.13 | -0.59 | -18.84 | 0.04 | 8.29 | - | - | - | - | - | - | - | -16.21 | - | 88.70 | - |
| 2024 | -0.46 | -0.52 | 0.68 | -0.10 | 0.64 | 0.51 | 0.86 | 0.22 | 0.43 | 0.27 | 0.60 | 0.38 | 3.56 | - | 125.21 | - |
| 2023 | -0.02 | -1.11 | -3.13 | 0.81 | -2.19 | 1.16 | 0.10 | -0.10 | -1.36 | -3.84 | 1.66 | 0.58 | -7.35 | - | 117.46 | - |
| 2022 | 0.22 | -3.69 | 3.13 | -2.47 | -3.23 | -4.40 | -0.06 | 2.72 | -6.79 | 0.51 | -2.02 | 0.99 | -14.53 | - | 134.72 | - |
| 2021 | -3.64 | 6.13 | 1.25 | 4.75 | -1.28 | 4.24 | -1.95 | 9.34 | 1.91 | -0.30 | -2.33 | -0.15 | 18.57 | - | 174.62 | - |
| 2020 | -0.03 | -0.72 | -20.88 | 2.56 | 7.63 | 4.10 | 4.84 | -3.35 | 3.60 | 3.04 | 10.22 | 4.10 | 11.99 | - | 131.61 | - |
| 2019 | 2.89 | -0.04 | -1.67 | 1.59 | -0.58 | 1.19 | 3.30 | -3.28 | 1.69 | 0.80 | 1.55 | 2.29 | 9.96 | - | 106.81 | - |
| 2018 | 2.54 | 1.34 | -4.11 | 3.85 | -1.44 | -2.56 | 1.39 | -0.94 | 0.27 | -2.00 | 0.88 | -1.95 | -2.99 | - | 88.08 | - |
| 2017 | 1.14 | 1.90 | 3.25 | 4.03 | 2.30 | 3.91 | 3.31 | 3.08 | 2.39 | 0.84 | -0.07 | 4.46 | 35.06 | - | 93.88 | - |
| 2016 | 3.47 | 2.45 | 2.78 | 0.00 | 4.57 | 0.07 | -0.95 | 5.50 | 3.44 | -0.41 | 3.00 | 3.73 | 31.13 | - | 43.55 | - |
| 2015 | -0.10 | 2.76 | 3.16 | 2.45 | 6.99 | -4.23 | 0.77 | -2.42 | -3.80 | 4.04 | -0.33 | 0.39 | 9.47 | - | 9.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.80%
Investimento no exteriorR$ 70.635.767,26
15.15%
Títulos públicosR$ 12.926.668,26
3.09%
Cotas de fundosR$ 2.634.296,60
0.01%
Valores a receberR$ 5.976,28
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.569,78
-1.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 886.403,33
Patrimônio
R$ 85.308.736,93
Cotistas
1
Web
Android
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