LÂMINA DE FUNDO
MAS OP FIA
fundo cancelado
MAS OP FIA
41251161000135
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,69238254
Atualizado: 07/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.56%Patrimônio Líquido
R$ 806.685,16
Atualizado: 06/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.37 | 2.78 | 2.58 | -4.71 | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - | -2.24 | - | -26.75 | - |
| 2023 | 3.63 | -3.80 | -4.24 | 1.84 | 12.20 | 3.73 | 3.00 | -6.24 | -4.90 | -6.73 | 12.31 | 5.84 | 15.21 | - | -25.08 | - |
| 2022 | 7.37 | -5.57 | 6.32 | -9.63 | 0.26 | -15.27 | 1.57 | 9.51 | 1.53 | 11.60 | -14.81 | -3.79 | -14.52 | - | -34.97 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -3.68 | -6.15 | -14.00 | -4.93 | 2.94 | -23.92 | - | -23.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
96.36%
AÇÕESR$ 777.321,82
3.30%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 26.620,61
0.56%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 4.517,44
-0.02%
DERIVATIVOS-R$ 161,34
Patrimônio
R$ 806.685,16
Cotistas
2
Web
Android
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