LÂMINA DE FUNDO
MARIA SILVIA FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
MARIA SILVIA FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
19418925000185
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,94746189
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.86%Patrimônio Líquido
R$ 48.039.302,38
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/01/2014
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.95 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | 204.64 | - |
| 2024 | -0.50 | 2.83 | 2.92 | -3.93 | 0.36 | 2.51 | 2.81 | 4.91 | -1.37 | 1.02 | -1.42 | -5.47 | 4.23 | - | 197.06 | - |
| 2023 | 1.42 | -0.64 | -2.37 | -0.34 | 4.21 | 1.34 | 0.84 | -0.28 | -1.45 | -3.54 | 6.11 | 4.24 | 9.48 | - | 185.01 | - |
| 2022 | 2.99 | -0.84 | 1.37 | -4.99 | -1.17 | -3.74 | 4.73 | 4.20 | 1.84 | 5.19 | -5.47 | -1.70 | 1.65 | - | 160.33 | - |
| 2021 | 0.80 | -0.22 | 0.58 | 0.78 | 1.28 | 0.58 | -2.23 | -0.40 | -2.71 | -5.03 | -1.19 | -0.35 | -7.99 | - | 156.10 | - |
| 2020 | 0.86 | -2.96 | -16.42 | 7.80 | 3.44 | 7.42 | 6.50 | -1.09 | -2.28 | -0.25 | 5.43 | 2.16 | 8.37 | - | 178.34 | - |
| 2019 | 5.67 | -0.35 | -0.26 | 1.23 | 1.61 | 2.85 | 2.88 | 1.27 | 1.69 | 2.26 | 0.45 | 6.47 | 28.74 | - | 156.84 | - |
| 2018 | 4.05 | -0.35 | 0.37 | 0.11 | -3.54 | -0.24 | 2.11 | -0.40 | 0.50 | 4.87 | 2.20 | 1.85 | 11.86 | - | 99.51 | - |
| 2017 | 3.08 | 1.88 | 1.41 | 1.91 | 0.14 | 1.01 | 1.87 | 2.07 | 1.48 | 0.85 | 0.00 | 1.81 | 18.94 | - | 78.35 | - |
| 2016 | -1.37 | 0.69 | 1.70 | 0.54 | 1.40 | -1.45 | 3.44 | 0.89 | 0.88 | 1.16 | 0.24 | 1.44 | 9.89 | - | 49.95 | - |
| 2015 | 0.17 | 3.85 | 3.30 | 0.11 | 2.27 | -0.34 | 3.21 | 0.24 | 1.30 | 1.78 | 0.56 | 0.65 | 18.38 | - | 36.46 | - |
| 2014 | - | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 1.64 | 0.94 | 0.90 | 2.03 | 1.49 | 1.07 | 2.66 | 0.72 | 15.27 | - | 15.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.14%
Cotas de fundosR$ 43.782.991,37
8.71%
Títulos públicosR$ 4.186.442,17
0.18%
Merc Futuro - posic comprR$ 87.207,79
0.00%
Valores a receberR$ 2.271,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 131,03
-0.04%
Valores a pagar-R$ 19.740,40
Patrimônio
R$ 48.039.302,38
Cotistas
3
Web
Android
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