LÂMINA DE FUNDO
MARIA FLOR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MARIA FLOR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31008496000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,818196
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%Patrimônio Líquido
R$ 83.118.264,68
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.23 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | 79.33 | - |
| 2024 | -0.29 | 0.07 | 1.06 | -1.39 | 1.10 | 0.75 | 0.94 | 1.43 | 1.83 | 1.13 | 1.49 | 0.85 | 9.30 | - | 78.14 | - |
| 2023 | 1.53 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.59 | 0.92 | 1.20 | -0.16 | -0.28 | -0.37 | 2.53 | 2.01 | 8.70 | - | 62.98 | - |
| 2022 | 1.83 | 1.65 | 4.25 | 1.84 | 1.37 | 0.47 | 0.93 | 2.24 | 2.08 | 1.26 | -1.74 | 0.84 | 18.29 | - | 49.94 | - |
| 2021 | -0.82 | 1.20 | 0.69 | 1.08 | 0.53 | 0.53 | -1.38 | 0.40 | 1.43 | 0.31 | -0.05 | 1.14 | 5.14 | - | 26.75 | - |
| 2020 | 0.44 | -0.68 | -3.17 | 2.34 | 1.36 | 1.27 | 2.15 | 0.73 | -1.17 | 0.24 | 2.55 | 2.53 | 8.76 | - | 20.56 | - |
| 2019 | 2.34 | 0.04 | 0.27 | 0.58 | 0.87 | 1.30 | 0.83 | 0.85 | 0.21 | 1.12 | -0.10 | 1.91 | 10.68 | - | 10.85 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | -0.00 | 0.15 | - | 0.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 83.057.995,63
0.10%
DisponibilidadesR$ 83.361,95
0.02%
Valores a receberR$ 14.639,85
-0.05%
Valores a pagar-R$ 37.730,21
Patrimônio
R$ 83.118.264,68
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.