LÂMINA DE FUNDO
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28891305000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,354182
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.89%Patrimônio Líquido
R$ 22.576.695,04
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08 | -1.50 | 5.59 | 0.96 | 2.63 | 0.21 | -0.91 | - | - | - | - | - | 7.10 | - | 38.63 | - |
| 2024 | -0.36 | 1.58 | 1.17 | -0.30 | -1.27 | 0.28 | 1.30 | 2.58 | -4.27 | -0.51 | -0.61 | -1.36 | -1.93 | - | 29.44 | - |
| 2023 | 3.92 | -1.54 | -2.10 | 1.25 | 2.55 | 2.76 | 2.79 | -1.40 | -1.25 | -0.67 | 3.81 | 1.28 | 11.71 | - | 31.99 | - |
| 2022 | 3.89 | 1.16 | 4.51 | -3.76 | 2.44 | -7.17 | 0.79 | 3.90 | -0.46 | 7.55 | -4.90 | -0.51 | 6.62 | - | 18.15 | - |
| 2021 | -1.54 | -3.13 | 2.13 | 2.65 | 3.01 | 0.59 | -0.51 | -1.85 | -4.64 | -5.55 | -0.54 | 1.63 | -7.89 | - | 10.82 | - |
| 2020 | 0.52 | -3.81 | -12.47 | 4.82 | 3.36 | 3.01 | 2.10 | 0.58 | -0.91 | -0.12 | 7.79 | 4.32 | 7.95 | - | 20.31 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.58 | 1.18 | 1.22 | 0.95 | 0.71 | 0.68 | 0.87 | 1.23 | 3.52 | 11.45 | - | 11.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
43.48%
Cotas de fundosR$ 9.817.296,80
27.39%
AGUESR$ 6.183.707,10
22.50%
Títulos públicosR$ 5.079.946,03
6.29%
DebênturesR$ 1.420.588,05
0.63%
Opç venda - posiç titularesR$ 142.041,39
0.42%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 95.159,44
0.18%
Valores a receberR$ 39.692,05
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.063,06
-0.08%
Valores a pagar-R$ 18.696,28
-0.82%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 186.103,00
Patrimônio
R$ 22.576.695,04
Cotistas
1
Web
Android
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