LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MARCELLA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MARCELLA FI
11138942000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 202,78818878
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-41.63%Patrimônio Líquido
R$ 31.608.626,25
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | -3.08 | 1.50 | 2.01 | 0.97 | 1.86 | -0.08 | 1.49 | 1.18 | 1.10 | -47.97 | -0.02 | -44.11 | - | 90.29 | - |
| 2024 | 0.23 | 0.45 | 1.09 | -0.45 | 0.74 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 1.20 | 0.70 | 1.08 | 0.60 | 8.61 | - | 240.47 | - |
| 2023 | 1.42 | -0.16 | 0.14 | 0.76 | 1.13 | 1.25 | -3.96 | 0.55 | 0.17 | -0.01 | 1.64 | 1.76 | 4.66 | - | 213.48 | - |
| 2022 | 0.91 | 0.66 | 2.36 | -0.04 | 0.96 | -0.26 | 1.42 | 1.72 | 0.90 | 1.39 | -0.62 | 0.26 | 10.05 | - | 199.52 | - |
| 2021 | -0.28 | 0.23 | 0.03 | 1.21 | 1.31 | 0.74 | -0.91 | 0.19 | -0.09 | -1.05 | -0.16 | 1.13 | 2.34 | - | 172.17 | - |
| 2020 | 0.80 | -1.31 | -7.67 | 1.35 | 1.54 | 1.78 | 2.71 | 0.03 | -1.63 | -0.15 | 2.93 | 2.72 | 2.65 | - | 165.94 | - |
| 2019 | 1.35 | 0.22 | -0.03 | 0.50 | 0.54 | 0.88 | 0.95 | 0.45 | 0.35 | 0.79 | 0.18 | 1.95 | 8.42 | - | 159.08 | - |
| 2018 | 1.93 | 0.62 | 0.30 | 0.65 | -0.95 | 0.27 | 1.00 | -0.00 | 0.55 | 1.33 | 0.25 | 0.42 | 6.53 | - | 138.96 | - |
| 2017 | 1.82 | 1.39 | 1.17 | 0.46 | -0.12 | 0.93 | 1.23 | 1.18 | 1.27 | 0.52 | 0.06 | 1.04 | 11.50 | - | 124.31 | - |
| 2016 | 0.85 | 1.07 | 1.16 | 1.76 | 0.81 | 1.10 | 1.34 | 1.43 | 1.16 | 1.70 | 0.06 | 1.64 | 15.01 | - | 101.17 | - |
| 2015 | 0.63 | 1.93 | 1.72 | 0.57 | 1.06 | 0.45 | 2.03 | -0.17 | 1.37 | 0.79 | 0.81 | 0.88 | 12.73 | - | 74.92 | - |
| 2014 | -0.19 | 0.38 | 0.67 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 1.12 | 1.85 | 0.47 | 0.53 | 1.30 | 0.38 | 9.16 | - | 55.17 | - |
| 2013 | 0.56 | 0.40 | 0.45 | 0.66 | 0.34 | -0.09 | 0.87 | 0.54 | 0.73 | 1.31 | 0.78 | 0.63 | 7.41 | - | 42.15 | - |
| 2012 | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 1.02 | 1.24 | 0.52 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.30 | 0.91 | 9.27 | - | 32.34 | - |
| 2011 | 0.69 | 0.80 | 0.85 | 1.10 | 0.83 | 0.95 | 1.00 | 0.85 | 1.13 | 0.87 | 0.60 | 0.79 | 10.97 | - | 21.11 | - |
| 2010 | - | - | 0.72 | 0.78 | 0.99 | 0.57 | 0.70 | 1.01 | 0.76 | 1.01 | 1.27 | 0.98 | 9.14 | - | 9.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.85%
Cotas de fundosR$ 21.445.330,80
19.53%
DebênturesR$ 6.173.512,72
5.39%
Títulos públicosR$ 1.702.843,08
5.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.697.636,73
1.88%
Operações compromissadasR$ 594.562,84
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.192,05
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.110,93
0.01%
Valores a receberR$ 1.749,88
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.714,81
-0.03%
Valores a pagar-R$ 8.597,13
Patrimônio
R$ 31.608.626,25
Cotistas
1
Web
Android
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