Rentabilidade do MARBELLA III FI RF

LÂMINA DE FUNDO

MARBELLA III FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.82	1.45	7.63	19.86	33.64	488.73

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.62	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45	-	488.88	-
2024	0.70	0.82	0.83	0.39	0.92	0.42	1.08	0.88	0.33	0.43	0.61	0.06	7.73	-	480.47	-
2023	0.99	0.82	1.62	1.24	1.36	0.65	0.49	0.69	0.35	0.58	1.05	1.26	11.67	-	438.82	-
2022	0.83	1.05	2.04	1.57	1.46	0.77	0.28	0.40	0.51	0.68	0.77	0.67	11.59	-	382.51	-
2021	0.81	0.48	1.22	1.11	1.10	1.14	1.05	0.74	1.19	0.58	2.06	1.12	13.34	-	332.39	-
2020	1.18	0.49	-0.50	0.66	0.25	0.79	1.79	0.40	0.28	1.38	1.52	2.56	11.31	-	281.50	-
2019	1.33	0.84	0.96	1.35	1.41	1.00	0.97	0.37	1.04	1.01	0.24	1.58	12.78	-	242.74	-
2018	1.58	0.70	0.63	0.61	0.18	1.14	1.56	0.65	0.55	1.91	0.72	0.51	11.27	-	203.90	-
2017	1.15	1.39	0.82	0.40	0.54	0.46	0.89	1.00	0.86	0.70	0.66	0.72	10.02	-	173.12	-
2016	1.37	1.74	2.05	1.23	1.19	1.44	1.24	1.06	0.97	0.69	0.44	1.15	15.57	-	148.24	-
2015	1.81	1.00	1.83	2.01	1.38	1.21	0.84	0.49	0.55	1.47	1.46	1.52	16.72	-	114.80	-
2014	0.86	1.54	1.14	1.54	1.67	0.77	0.91	1.28	-0.06	1.38	1.42	0.83	14.10	-	84.03	-
2013	1.36	0.79	1.05	0.98	0.64	0.19	0.42	0.34	0.66	1.32	0.30	1.12	9.56	-	61.29	-
2012	1.08	0.93	1.02	0.86	1.10	0.71	0.86	1.05	0.93	1.11	0.91	1.36	12.59	-	47.22	-
2011	1.21	1.28	1.22	1.22	1.62	0.70	0.82	0.94	1.04	1.00	0.98	1.09	13.93	-	30.75	-
2010	1.07	1.26	1.40	1.03	1.15	0.89	0.66	0.76	0.90	1.11	1.30	1.32	13.63	-	14.77	-
2009												1.00	1.00		1.00

Composição

Última atualização: 30/04/2021

93.87%

Títulos públicosR$ 660.760.414,33

3.19%

Operações compromissadasR$ 22.476.534,75

1.43%

DebênturesR$ 10.090.122,10

0.80%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.620.453,65

0.60%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.256.705,22

0.10%

Valores a receberR$ 708.494,75

0.00%

DisponibilidadesR$ 11.005,08

-0.01%

Valores a pagar-R$ 35.196,66

Patrimônio

R$ 703.888.507,87

Cotistas

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