LÂMINA DE FUNDO
MARBELLA II FI RF
MARBELLA II FI RF
10786628000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,37898979
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.38%Patrimônio Líquido
R$ 6.871.170.175,43
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/11/2009
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.12 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 534.94 | - |
| 2024 | -0.34 | 0.22 | -0.36 | -1.45 | 1.36 | -0.29 | 1.76 | 1.28 | -0.41 | -0.54 | 0.34 | -1.66 | -0.15 | - | 526.18 | - |
| 2023 | -0.53 | 1.46 | 2.01 | 1.62 | 0.59 | 0.78 | 1.21 | 0.94 | -0.96 | -0.19 | 2.12 | 2.75 | 12.38 | - | 527.12 | - |
| 2022 | 1.44 | 1.03 | 2.85 | 0.94 | 1.03 | -0.14 | -0.53 | 0.99 | 1.12 | -0.61 | -1.79 | -1.36 | 4.99 | - | 458.03 | - |
| 2021 | 1.60 | 0.92 | -1.67 | 1.32 | 2.99 | 0.87 | 0.20 | -2.76 | -0.99 | -2.98 | 3.85 | -1.22 | 1.89 | - | 431.51 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.16 | -7.63 | 1.69 | 1.77 | 2.88 | 5.86 | -0.64 | -1.50 | 1.93 | 1.73 | 3.63 | 10.19 | - | 421.65 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.78 | 0.98 | 1.25 | 1.02 | 0.62 | 0.77 | 0.56 | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 37.33 | 50.01 | - | 373.41 | - |
| 2018 | 1.26 | 0.63 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 1.24 | 1.26 | 0.72 | 0.60 | 1.22 | 0.59 | 0.38 | 10.33 | - | 215.59 | - |
| 2017 | 1.06 | 1.09 | 0.85 | 0.45 | 0.60 | 0.45 | 0.73 | 0.94 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 9.42 | - | 186.04 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.70 | 1.65 | 1.08 | 1.21 | 1.37 | 1.06 | 1.07 | 0.89 | 0.66 | 0.58 | 0.96 | 14.54 | - | 161.41 | - |
| 2015 | 1.57 | 1.29 | 1.92 | 1.71 | 1.22 | 1.18 | 1.16 | 0.83 | 0.89 | 1.40 | 1.43 | 1.56 | 17.41 | - | 128.23 | - |
| 2014 | 1.22 | 1.16 | 1.29 | 1.43 | 1.17 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 13.44 | - | 94.39 | - |
| 2013 | 1.43 | 0.97 | 1.08 | 1.28 | 0.86 | 0.45 | 0.66 | 0.62 | 0.88 | 1.19 | 0.83 | 1.18 | 12.04 | - | 71.36 | - |
| 2012 | 1.06 | 0.90 | 1.02 | 0.90 | 1.16 | 0.76 | 0.91 | 1.14 | 1.01 | 1.14 | 0.96 | 1.24 | 12.90 | - | 52.94 | - |
| 2011 | 1.41 | 1.46 | 1.22 | 1.19 | 1.92 | 0.17 | 0.78 | 0.94 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 1.05 | 13.96 | - | 35.47 | - |
| 2010 | 1.20 | 1.55 | 1.64 | 1.30 | 1.59 | 1.28 | 0.82 | 1.14 | 1.40 | 1.45 | 1.77 | 1.48 | 17.94 | - | 18.87 | - |
| 2009 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.79%
Títulos públicosR$ 6.581.958.500,04
3.67%
Operações compromissadasR$ 251.977.724,94
0.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.521.653,85
0.23%
Valores a receberR$ 15.944.447,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.312,94
-0.00%
Valores a pagar-R$ 240.245,79
Patrimônio
R$ 6.871.170.175,43
Cotistas
2
Web
Android
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