LÂMINA DE FUNDO
MARBELLA FI RF
MARBELLA FI RF
04682496000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 233,15780803
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.31%Patrimônio Líquido
R$ 496.310.565,67
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/10/2001
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.38 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | - | 646.53 | 1201.86 |
| 2024 | -0.84 | 0.27 | -0.42 | -1.66 | 1.47 | -0.89 | 2.10 | 1.27 | -0.70 | -1.37 | -0.06 | -2.62 | -3.50 | - | 638.34 | 1186.64 |
| 2023 | -0.81 | 1.70 | 2.67 | 2.48 | 2.54 | 1.31 | 0.59 | 0.50 | -1.70 | -0.19 | 2.57 | 3.01 | 15.55 | - | 665.12 | 1236.42 |
| 2022 | -0.21 | 0.53 | 3.17 | 0.59 | 1.08 | -0.54 | -1.12 | 1.66 | 1.70 | 0.16 | -1.24 | -0.94 | 4.85 | - | 562.15 | 1045.01 |
| 2021 | -0.31 | -0.41 | -1.43 | 1.43 | 1.55 | 0.75 | 0.13 | -2.39 | -0.98 | -3.03 | 3.52 | -0.68 | -2.01 | - | 531.52 | 988.07 |
| 2020 | 0.87 | 0.26 | -8.23 | 1.69 | 0.96 | 2.40 | 6.11 | -1.54 | -2.70 | 1.41 | 1.96 | 5.35 | 8.04 | - | 544.48 | 1012.16 |
| 2019 | 1.70 | 0.96 | 0.97 | 1.39 | 1.73 | 1.44 | 1.16 | 0.09 | 1.37 | 1.37 | -0.11 | 36.20 | 53.54 | - | 496.52 | 923.00 |
| 2018 | 1.89 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | -0.05 | 1.15 | 1.72 | 0.60 | 0.67 | 2.61 | 0.76 | 0.57 | 12.61 | - | 288.51 | 536.32 |
| 2017 | 1.33 | 1.73 | 0.86 | 0.14 | 0.19 | 0.39 | 1.14 | 0.99 | 1.12 | 0.58 | 0.58 | 0.80 | 10.29 | - | 245.00 | 455.44 |
| 2016 | 1.34 | 1.93 | 2.65 | 1.42 | 1.25 | 1.73 | 1.44 | 1.01 | 1.05 | 0.74 | 0.24 | 1.44 | 17.48 | - | 212.82 | 395.62 |
| 2015 | 2.02 | 0.64 | 1.69 | 2.37 | 1.52 | 1.00 | 0.60 | 0.18 | 0.38 | 1.84 | 1.67 | 1.41 | 16.41 | - | 166.27 | 309.09 |
| 2014 | 0.57 | 1.82 | 1.24 | 1.66 | 1.93 | 0.61 | 0.86 | 1.60 | -0.77 | 1.49 | 1.82 | 0.41 | 14.03 | - | 128.74 | 239.32 |
| 2013 | 1.37 | 0.88 | 1.06 | 1.01 | 0.23 | 0.06 | 0.33 | 0.20 | 0.76 | 1.54 | -0.08 | 1.11 | 8.79 | - | 100.59 | 186.99 |
| 2012 | 1.08 | 0.89 | 1.06 | 0.98 | 1.25 | 0.86 | 1.05 | 1.27 | 1.08 | 1.11 | 0.91 | 1.35 | 13.68 | - | 84.39 | 156.88 |
| 2011 | 1.29 | 1.40 | 1.27 | 1.19 | 1.42 | 0.76 | 0.78 | 0.98 | 1.11 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 14.16 | - | 62.20 | 115.63 |
| 2010 | 1.12 | 1.36 | 1.48 | 1.14 | 1.33 | 1.04 | 0.71 | 0.91 | 1.10 | 1.24 | 1.49 | 1.37 | 15.26 | - | 42.08 | 78.22 |
| 2009 | 0.66 | 0.97 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.61 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 10.09 | 69.92 | 23.27 | 43.26 |
| 2008 | 1.67 | 1.14 | 1.26 | 1.34 | 1.73 | 2.11 | 1.98 | 0.79 | 0.92 | 1.43 | 1.12 | 0.86 | 17.62 | 147.20 | 45.20 | 377.61 |
| 2007 | 1.29 | 0.96 | 1.19 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.50 | 1.46 | 1.39 | 1.21 | 1.86 | 15.64 | 66.70 | 39.23 | 167.29 |
| 2006 | 1.70 | 0.77 | 0.81 | 0.39 | 1.21 | 1.51 | 1.05 | 1.26 | 1.07 | 1.25 | 1.44 | 1.10 | 14.43 | 53.79 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.42%
Títulos públicosR$ 463.644.645,01
3.27%
Operações compromissadasR$ 16.234.834,77
2.76%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.717.371,88
0.55%
Valores a receberR$ 2.734.748,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.626,18
-0.01%
Valores a pagar-R$ 29.655,41
Patrimônio
R$ 496.310.565,67
Cotistas
1
Web
Android
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