LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MARATAIZES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MARATAIZES FI
11267201000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,89906629
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.84%Patrimônio Líquido
R$ 3.204.364,06
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/07/2022
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Alamos Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.69 | -1.82 | 1.99 | 1.17 | 1.80 | 1.62 | -0.10 | - | - | - | - | - | 6.46 | - | -0.93 | - |
| 2024 | -3.14 | 1.17 | 2.67 | -3.65 | -2.70 | 0.36 | 3.65 | 3.37 | -4.87 | -2.02 | -1.97 | -2.02 | -9.20 | - | -6.94 | - |
| 2023 | -6.16 | -1.63 | -5.29 | 2.24 | 4.00 | 5.27 | 1.35 | -0.69 | -2.21 | -3.71 | 2.65 | 2.12 | -2.78 | - | 2.49 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 6.37 | 0.39 | 8.26 | -5.72 | -3.28 | 5.42 | - | 5.42 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.47%
AÇÕESR$ 3.123.293,65
2.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 66.009,90
0.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.469,24
-0.20%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 6.408,73
Patrimônio
R$ 3.204.364,06
Cotistas
6
Web
Android
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