LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MARATAIZES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MARATAIZES FI
11267201000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,92823077
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.60%
Patrimônio Líquido
R$ 3.206.770,98
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/07/2022
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Alamos Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.086.55-4.62-4.50-6.79-0.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.69-1.821.991.171.801.62-0.100.08----6.55--0.84-
2024-3.141.172.67-3.65-2.700.363.653.37-4.87-2.02-1.97-2.02-9.20--6.94-
2023-6.16-1.63-5.292.244.005.271.35-0.69-2.21-3.712.652.12-2.78-2.49-
2022-------6.370.398.26-5.72-3.285.42-5.42-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.47%
AÇÕESR$ 3.125.639,67
2.06%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 66.059,48
0.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.485,37
-0.20%
OUTRAS APLICAÇÕES-R$ 6.413,54
Patrimônio
R$ 3.206.770,98
Cotistas
6
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