LÂMINA DE FUNDO
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12124044000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 266,5945854
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.51%Patrimônio Líquido
R$ 413.993.830,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/08/2010
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Mapfre Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.46 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | 163.96 | - |
| 2024 | -1.10 | 0.25 | -0.33 | -1.51 | 1.25 | -1.07 | 1.84 | 1.13 | -0.74 | -1.56 | -0.25 | -3.37 | -5.44 | - | 161.19 | - |
| 2023 | -0.97 | 1.68 | 2.76 | 2.80 | 3.41 | 1.46 | 0.18 | 0.11 | -1.95 | -0.17 | 2.65 | 2.91 | 15.73 | - | 176.22 | - |
| 2022 | -1.29 | 0.14 | 2.88 | 0.26 | 0.45 | -0.64 | -1.37 | 2.41 | 1.18 | 1.33 | -1.03 | -0.94 | 3.32 | - | 138.68 | - |
| 2021 | -2.05 | -1.38 | -1.45 | 1.19 | 0.84 | 0.58 | 0.07 | -2.26 | -1.10 | -5.03 | 4.52 | -0.02 | -6.21 | - | 131.01 | - |
| 2020 | 1.03 | 0.32 | 0.50 | 0.17 | -0.13 | 6.28 | 6.02 | -2.28 | -3.20 | 0.89 | 1.83 | 6.57 | 18.91 | - | 146.30 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.56 | 0.71 | 0.90 | 0.64 | 0.33 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.49 | 1.09 | 7.22 | - | 107.13 | - |
| 2018 | 0.79 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 1.09 | 1.02 | 0.53 | 0.41 | 0.85 | 0.43 | 0.24 | 7.64 | - | 93.19 | - |
| 2017 | 0.82 | 0.72 | 0.73 | 0.42 | 0.61 | 0.38 | 0.38 | 0.77 | 0.41 | 0.68 | 0.63 | 0.54 | 7.32 | - | 79.47 | - |
| 2016 | 1.34 | 1.41 | 1.06 | 0.80 | 1.10 | 1.05 | 0.80 | 0.98 | 0.80 | 0.59 | 0.73 | 0.71 | 11.98 | - | 67.23 | - |
| 2015 | 1.24 | 1.10 | 1.65 | 1.13 | 0.94 | 1.08 | 1.07 | 0.75 | 0.77 | 1.22 | 1.16 | 1.40 | 14.37 | - | 49.34 | - |
| 2014 | 0.31 | 1.41 | 1.01 | 1.01 | 0.80 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.77 | 0.84 | 0.75 | 9.67 | - | 30.58 | - |
| 2013 | 0.72 | -1.34 | -0.73 | 0.17 | -1.31 | -2.80 | -0.18 | 0.36 | 0.86 | 0.74 | 0.47 | 0.86 | -2.23 | - | 19.06 | - |
| 2012 | 1.72 | 1.62 | 1.64 | 4.11 | 2.60 | -1.59 | 2.75 | 1.31 | 0.91 | 2.61 | 0.33 | 1.44 | 21.15 | - | 21.78 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.99%
Títulos públicosR$ 372.569.483,50
9.34%
Operações compromissadasR$ 38.665.276,70
0.80%
Valores a receberR$ 3.300.345,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.893,78
-0.13%
Valores a pagar-R$ 553.184,77
Patrimônio
R$ 413.993.830,36
Cotistas
2
Web
Android
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