LÂMINA DE FUNDO
MAPFRE FI FINANCEIRO RF II CRED PRIV RESPONSABILID
MAPFRE FI FINANCEIRO RF II CRED PRIV RESPONSABILID
37887306000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,67075913
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.51%
Patrimônio Líquido
R$ 996.230.390,65
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mapfre Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.738.4712.3526.4644.0464.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.980.990.971.051.161.081.200.73----8.46-64.26-
20241.060.850.960.980.900.950.980.960.920.890.860.8611.76-51.44-
20231.210.701.080.921.161.111.191.231.141.111.011.0013.64-35.51-
20220.820.900.990.851.121.091.081.271.121.081.111.1813.36-19.24-
2021-0.160.160.480.370.350.390.520.540.570.710.825.19-5.19-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 905.572.827,36
6.56%
Operações compromissadasR$ 65.324.829,14
2.52%
Títulos públicosR$ 25.059.988,19
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 773.458,03
0.00%
Valores a receberR$ 22.860,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.045,33
-0.05%
Valores a pagar-R$ 539.632,70
Patrimônio
R$ 996.230.390,65
Cotistas
7
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