LÂMINA DE FUNDO
MAPFRE FI FINANCEIRO RF II CRED PRIV RESPONSABILID
MAPFRE FI FINANCEIRO RF II CRED PRIV RESPONSABILID
37887306000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,68501786
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.67%Patrimônio Líquido
R$ 833.016.324,64
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Mapfre Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.16 | 1.08 | 1.20 | 1.14 | 0.40 | - | - | - | 9.33 | - | 65.57 | - |
| 2024 | 1.06 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 11.76 | - | 51.44 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.70 | 1.08 | 0.92 | 1.16 | 1.11 | 1.19 | 1.23 | 1.14 | 1.11 | 1.01 | 1.00 | 13.64 | - | 35.51 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 0.85 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.27 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 1.18 | 13.36 | - | 19.24 | - |
| 2021 | - | 0.16 | 0.16 | 0.48 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.82 | 5.19 | - | 5.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 757.211.339,29
6.56%
Operações compromissadasR$ 54.622.554,77
2.52%
Títulos públicosR$ 20.954.369,04
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 646.741,13
0.00%
Valores a receberR$ 19.114,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.416,60
-0.05%
Valores a pagar-R$ 451.223,78
Patrimônio
R$ 833.016.324,64
Cotistas
7
Web
Android
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