LÂMINA DE FUNDO
MANTIQUEIRA MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITAD
MANTIQUEIRA MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITAD
20889336000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.013,3361299
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.69%Patrimônio Líquido
R$ 3.647.770.686,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bw Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | - | 405.89 | - |
| 2024 | 2.15 | 0.34 | -0.25 | 3.44 | -1.16 | 2.74 | 0.52 | -1.47 | 0.51 | 5.26 | -1.67 | 1.69 | 12.52 | - | 393.70 | - |
| 2023 | 0.05 | 1.26 | 2.19 | 1.79 | 2.69 | 0.96 | 0.72 | 0.19 | 1.23 | -0.31 | 1.65 | -1.62 | 11.27 | - | 338.76 | - |
| 2022 | 4.83 | 2.22 | 1.84 | 0.34 | 3.16 | 0.80 | 2.11 | 3.23 | 0.74 | 1.36 | 2.69 | 5.67 | 32.99 | - | 294.32 | - |
| 2021 | 0.88 | 2.12 | -1.87 | 2.94 | 2.64 | 0.65 | -2.52 | 1.43 | 0.89 | -7.11 | 0.84 | 3.24 | 3.71 | - | 196.51 | - |
| 2020 | 5.98 | 1.18 | -2.92 | -4.00 | 9.24 | 2.58 | 3.44 | 4.92 | 1.59 | -0.18 | 0.73 | 14.32 | 41.93 | - | 185.90 | - |
| 2019 | 3.98 | 0.88 | 2.20 | 1.83 | -0.07 | 2.39 | -2.03 | 0.70 | -0.05 | 1.66 | 3.43 | -0.63 | 15.08 | - | 101.44 | - |
| 2018 | 3.10 | 2.58 | 0.98 | 0.86 | -2.55 | 4.46 | 0.48 | -0.79 | 2.62 | 5.31 | 0.35 | -3.48 | 14.41 | - | 75.04 | - |
| 2017 | 3.19 | 2.96 | 3.17 | 4.04 | -1.69 | 1.31 | 1.42 | 1.08 | 2.37 | -0.27 | 0.41 | 2.48 | 22.32 | - | 52.99 | - |
| 2016 | 1.66 | 0.38 | -0.40 | 7.11 | -0.69 | 6.48 | 1.05 | -2.15 | 4.00 | 0.27 | -0.44 | 2.51 | 21.14 | - | 25.08 | - |
| 2015 | - | - | 0.51 | 1.78 | 4.26 | 0.16 | 3.32 | -1.16 | -6.65 | -1.08 | 1.19 | 1.29 | 3.25 | - | 3.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
37.82%
Títulos públicosR$ 1.379.714.728,01
35.63%
Investimento no exteriorR$ 1.299.763.619,65
29.86%
Operações compromissadasR$ 1.089.110.808,37
10.83%
Termo - vendas a receberR$ 394.902.875,94
6.46%
Merc Futuro - posic comprR$ 235.698.638,27
5.11%
Termo - obr por compra a pagR$ 186.338.595,77
5.10%
Termo - compras a receberR$ 186.075.299,68
1.66%
AGUESR$ 60.501.085,62
1.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 37.916.387,62
0.10%
Outras aplicaçõesR$ 3.804.362,92
0.02%
Valores a receberR$ 853.997,94
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 503.317,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 59.825,83
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 206.541,10
-0.06%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.061.458,08
-0.40%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 14.452.870,90
-1.67%
Valores a pagar-R$ 61.008.789,64
-7.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 257.467.205,94
Patrimônio
R$ 3.647.770.686,53
Cotistas
1
Web
Android
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