LÂMINA DE FUNDO
MANTIQUEIRA MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITAD
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20889336000164
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.150,2672917
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.13%
Patrimônio Líquido
R$ 4.094.096.152,50
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Bw Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.0223.4529.9438.5070.01509.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.00-2.760.646.627.364.22-2.765.522.02---23.43-509.37-
20242.150.34-0.253.44-1.162.740.52-1.470.515.26-1.671.6912.52-393.70-
20230.051.262.191.792.690.960.720.191.23-0.311.65-1.6211.27-338.76-
20224.832.221.840.343.160.802.113.230.741.362.695.6732.99-294.32-
20210.882.12-1.872.942.640.65-2.521.430.89-7.110.843.243.71-196.51-
20205.981.18-2.92-4.009.242.583.444.921.59-0.180.7314.3241.93-185.90-
20193.980.882.201.83-0.072.39-2.030.70-0.051.663.43-0.6315.08-101.44-
20183.102.580.980.86-2.554.460.48-0.792.625.310.35-3.4814.41-75.04-
20173.192.963.174.04-1.691.311.421.082.37-0.270.412.4822.32-52.99-
20161.660.38-0.407.11-0.696.481.05-2.154.000.27-0.442.5121.14-25.08-
2015--0.511.784.260.163.32-1.16-6.65-1.081.191.293.25-3.25-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
37.82%
Títulos públicosR$ 1.548.530.662,95
35.63%
Investimento no exteriorR$ 1.458.797.082,29
29.86%
Operações compromissadasR$ 1.222.369.702,86
10.83%
Termo - vendas a receberR$ 443.221.486,20
6.46%
Merc Futuro - posic comprR$ 264.537.705,64
5.11%
Termo - obr por compra a pagR$ 209.138.181,53
5.10%
Termo - compras a receberR$ 208.842.669,67
1.66%
AGUESR$ 67.903.737,14
1.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 42.555.673,05
0.10%
Outras aplicaçõesR$ 4.269.848,33
0.02%
Valores a receberR$ 958.489,44
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 564.901,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 67.145,86
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 231.812,58
-0.06%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 2.313.689,19
-0.40%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 16.221.261,76
-1.67%
Valores a pagar-R$ 68.473.561,63
-7.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 288.969.781,22
Patrimônio
R$ 4.094.096.152,50
Cotistas
1
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