LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MANTARO LB 2 MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MANTARO LB 2 MASTER FUNDO
29286399000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,02285518
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.77%Patrimônio Líquido
R$ 9.904.673,42
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
31/01/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mantaro Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.05 | -0.47 | 7.30 | 4.26 | 6.93 | - | - | - | - | - | - | - | 23.88 | - | 114.86 | - |
| 2024 | -2.59 | 2.24 | 2.32 | -2.78 | -2.88 | 0.02 | 3.94 | 6.17 | -2.49 | -1.34 | -6.89 | -4.55 | -9.20 | - | 73.44 | - |
| 2023 | 2.90 | -1.54 | -0.78 | 3.29 | 5.80 | 4.08 | 3.51 | -1.65 | -3.31 | -3.56 | 8.82 | 5.35 | 24.43 | - | 91.02 | - |
| 2022 | 5.30 | -2.15 | 3.74 | -2.93 | -0.43 | -5.62 | 7.87 | 6.06 | 2.97 | 8.51 | -8.81 | -0.62 | 12.96 | - | 53.51 | - |
| 2021 | 1.52 | -2.48 | -0.86 | 2.04 | 3.59 | 1.36 | -3.16 | -2.73 | -4.88 | -10.63 | -4.29 | -0.03 | -19.43 | - | 35.90 | - |
| 2020 | 2.83 | -7.37 | -30.83 | 11.76 | 11.21 | 8.57 | 10.42 | -0.19 | -3.06 | -0.80 | 9.27 | 8.27 | 11.47 | - | 68.68 | - |
| 2019 | 7.03 | -1.69 | -1.31 | 2.60 | 1.23 | 5.41 | 7.27 | 0.90 | 1.92 | 4.12 | 2.52 | 9.00 | 45.92 | - | 51.32 | - |
| 2018 | - | - | -0.44 | -0.82 | -8.48 | -5.29 | 7.25 | -2.46 | 1.55 | 12.40 | 1.20 | 0.27 | 3.70 | - | 3.70 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.70%
AGUESR$ 5.517.340,29
17.03%
Investimento no exteriorR$ 1.686.630,88
16.80%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.663.956,71
11.03%
Operações compromissadasR$ 1.092.804,01
0.40%
Cotas de fundosR$ 39.818,45
0.34%
Valores a receberR$ 33.449,64
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 29.351,60
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.059,44
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 333,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 175,59
-1.52%
Valores a pagar-R$ 150.363,10
Patrimônio
R$ 9.904.673,42
Cotistas
1
Web
Android
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