LÂMINA DE FUNDO
MANTA RAY FIM CRED PRIV IE
MANTA RAY FIM CRED PRIV IE
40005903000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 113,91506699
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.51%Patrimônio Líquido
R$ 10.259.383,43
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | 0.73 | 0.43 | 1.74 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 4.76 | - | 11.73 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.87 | 1.07 | -0.05 | 0.88 | 0.40 | 0.90 | 0.94 | 1.32 | 0.83 | 1.32 | 0.62 | 9.98 | - | 6.66 | - |
| 2023 | 1.06 | -20.50 | 0.51 | 0.62 | 0.99 | 1.12 | 0.88 | 0.60 | 0.20 | 0.24 | 1.95 | 1.41 | -12.55 | - | -3.02 | - |
| 2022 | 0.45 | 0.96 | 3.20 | 0.65 | 1.12 | -0.03 | 0.76 | 2.02 | 1.56 | 1.21 | -0.79 | 0.54 | 12.23 | - | 10.89 | - |
| 2021 | - | - | -1.75 | 0.84 | 0.79 | 0.57 | -1.69 | -0.15 | -0.08 | -0.43 | 0.08 | 0.66 | -1.19 | - | -1.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.86%
Cotas de fundosR$ 8.706.322,07
10.56%
Títulos públicosR$ 1.083.667,38
4.63%
Operações compromissadasR$ 475.045,08
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.410,99
0.01%
Valores a receberR$ 1.315,86
-0.08%
Valores a pagar-R$ 8.377,94
Patrimônio
R$ 10.259.383,43
Cotistas
1
Web
Android
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