LÂMINA DE FUNDO
MANTA RAY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP
MANTA RAY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP
40005903000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 120,59785794
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.72%
Patrimônio Líquido
R$ 8.149.672,65
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7010.1212.2725.215.6517.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.710.730.431.741.141.100.621.401.130.70--10.13-17.46-
20240.460.871.07-0.050.880.400.900.941.320.831.320.629.98-6.66-
20231.06-20.500.510.620.991.120.880.600.200.241.951.41-12.55--3.02-
20220.450.963.200.651.12-0.030.762.021.561.21-0.790.5412.23-10.89-
2021---1.750.840.790.57-1.69-0.15-0.08-0.430.080.66-1.19--1.19-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.86%
Cotas de fundosR$ 6.915.978,46
10.56%
Títulos públicosR$ 860.825,07
4.63%
Operações compromissadasR$ 377.358,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.120,84
0.01%
Valores a receberR$ 1.045,27
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.655,12
Patrimônio
R$ 8.149.672,65
Cotistas
1
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