LÂMINA DE FUNDO
MANSFIELD FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABIL
MANSFIELD FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABIL
05380745000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 751,474603
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.20%Patrimônio Líquido
R$ 186.011.482,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.59 | -0.04 | -1.49 | 0.29 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | -1.03 | - | 304.23 | 1788.54 |
| 2024 | 1.40 | 0.82 | 0.96 | 0.80 | 0.95 | 3.19 | 1.36 | 0.57 | -1.25 | 3.17 | 1.75 | 1.48 | 16.22 | - | 308.44 | 1813.29 |
| 2023 | 0.21 | 1.14 | -0.06 | -0.43 | 0.40 | -1.17 | 0.53 | 0.96 | 0.43 | -0.43 | 0.72 | 0.91 | 3.23 | - | 251.44 | 1478.19 |
| 2022 | -3.17 | -1.07 | -0.90 | 1.12 | -0.73 | 2.27 | 1.51 | 0.70 | 0.57 | -0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.21 | - | 240.44 | 1413.52 |
| 2021 | 1.90 | 1.89 | 0.43 | -0.41 | -1.03 | -0.75 | 1.28 | 0.26 | 1.62 | 1.60 | -0.87 | 0.65 | 6.70 | - | 239.73 | 1409.35 |
| 2020 | 2.78 | 1.21 | 0.79 | 4.40 | 0.49 | 2.38 | 0.32 | 2.41 | -3.03 | 0.94 | -0.86 | 0.55 | 12.89 | - | 218.39 | 1283.89 |
| 2019 | 0.06 | 1.53 | 1.87 | -6.92 | 0.67 | 1.19 | 0.08 | 4.20 | 0.99 | -0.03 | 1.78 | -0.13 | 5.02 | - | 182.04 | 1070.19 |
| 2018 | -6.47 | 0.79 | 0.77 | 2.69 | 1.36 | 1.90 | 0.08 | 3.81 | -0.26 | -1.95 | 1.70 | -0.22 | 3.88 | - | 168.56 | 990.95 |
| 2017 | 0.64 | 1.09 | 1.11 | 0.86 | 0.13 | 1.31 | 0.07 | 0.92 | 1.81 | 1.36 | 0.02 | 1.07 | 10.88 | - | 158.53 | 931.98 |
| 2016 | 1.04 | 0.39 | -2.80 | -0.30 | 2.56 | -3.29 | 1.54 | 0.99 | 1.21 | 0.38 | 2.14 | -7.66 | -4.20 | - | 133.16 | 782.83 |
| 2015 | 1.30 | 2.32 | 3.45 | -0.69 | 2.02 | 0.05 | 3.37 | -7.46 | 2.86 | 0.20 | 1.06 | 1.51 | 9.93 | - | 143.38 | 842.92 |
| 2014 | 0.82 | -0.04 | -0.03 | 0.30 | 0.87 | 0.48 | 1.09 | 0.52 | 2.31 | 0.64 | 1.74 | 1.14 | 10.27 | - | 121.40 | 713.70 |
| 2013 | 0.72 | 0.44 | 0.80 | 0.50 | 0.53 | 0.21 | 0.67 | 0.67 | 0.09 | 0.90 | 1.86 | 0.83 | 8.53 | - | 100.78 | 592.48 |
| 2012 | 1.15 | 1.01 | 0.98 | 1.11 | 0.81 | 0.64 | 0.95 | 0.52 | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.60 | 10.35 | - | 85.00 | 499.71 |
| 2011 | 0.77 | 0.75 | 1.23 | 0.83 | 0.77 | 0.65 | 0.49 | 1.29 | 1.08 | 0.77 | 0.68 | 0.90 | 10.70 | - | 67.65 | 397.71 |
| 2010 | 0.77 | 0.16 | 0.80 | 0.30 | 0.75 | 0.89 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 1.07 | 0.90 | 0.97 | 9.19 | - | 51.44 | 302.41 |
| 2009 | 1.49 | 0.84 | 1.18 | 2.31 | 1.49 | 0.89 | 1.64 | 1.22 | 1.30 | 0.75 | 1.20 | 1.13 | 16.57 | 97.41 | 38.69 | 227.45 |
| 2008 | -0.37 | 1.73 | -0.30 | 1.28 | 1.57 | 0.70 | 0.39 | 0.29 | -0.64 | -0.76 | 1.34 | 1.18 | 6.56 | 34.56 | 22.97 | 121.02 |
| 2007 | 1.23 | 0.67 | 1.37 | 1.66 | 1.91 | 1.47 | 1.58 | -0.06 | 0.86 | 1.16 | -0.25 | 0.98 | 13.30 | 86.36 | 20.86 | 135.45 |
| 2006 | 2.57 | 1.25 | 0.74 | 1.65 | 0.02 | 1.17 | 1.21 | 1.35 | 0.99 | 1.56 | 1.66 | 1.66 | 17.01 | 17.01 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.73%
Cotas de fundosR$ 99.943.578,76
39.19%
Investimento no exteriorR$ 72.891.716,85
6.67%
DisponibilidadesR$ 12.405.300,32
0.41%
Títulos públicosR$ 767.321,47
0.01%
Valores a receberR$ 11.776,30
-0.00%
Valores a pagar-R$ 8.211,16
Patrimônio
R$ 186.011.482,19
Cotistas
4
Web
Android
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