LÂMINA DE FUNDO
MANAGER TRUXT VALOR FC FIA
MANAGER TRUXT VALOR FC FIA
36988916000149
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 91,280368
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.91%Patrimônio Líquido
R$ 3.065.054,69
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/07/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.18 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.89 | - | -0.90 | - |
| 2024 | -1.56 | 2.61 | 1.49 | -4.98 | -2.05 | 1.55 | 5.02 | 6.03 | -4.02 | -0.60 | -6.68 | -7.23 | -10.89 | - | -6.41 | - |
| 2023 | 6.78 | -2.74 | -4.95 | 2.12 | 8.47 | 6.45 | 2.18 | -2.62 | -4.00 | -5.11 | 10.19 | 3.77 | 20.64 | - | 5.02 | - |
| 2022 | 5.55 | -0.06 | 2.86 | -9.18 | -0.35 | -8.44 | 6.39 | 3.73 | -0.33 | 7.35 | -6.92 | -3.75 | -4.89 | - | -12.95 | - |
| 2021 | 0.73 | 1.06 | -7.20 | 4.90 | -0.94 | 3.50 | -2.82 | 3.89 | -5.02 | -12.18 | -7.44 | 0.45 | -20.45 | - | -8.47 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 | -3.70 | 1.00 | 8.23 | 6.24 | 15.06 | - | 15.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 3.065.083,81
0.00%
Valores a receberR$ 91,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 49,46
-0.01%
Valores a pagar-R$ 169,75
Patrimônio
R$ 3.065.054,69
Cotistas
69
Web
Android
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