LÂMINA DE FUNDO
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT USD CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA - 42.447.558/0001-60
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42.447.558/0001-60
Multimercados
Preço da Cota
R$ 113,186493
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.17%Patrimônio Líquido
R$ 11.159.347,22
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 5.18 | - |
| 2025 | -4.40 | 0.17 | -2.55 | -1.23 | 0.66 | -2.85 | 3.00 | -2.41 | -0.83 | 0.55 | -0.32 | 4.47 | -5.92 | - | 4.05 | - |
| 2024 | 2.73 | 0.34 | 1.03 | 2.06 | -0.04 | 5.88 | 2.87 | 0.89 | -2.94 | 4.89 | 3.86 | 4.08 | 28.48 | - | 10.60 | - |
| 2023 | -0.46 | 3.46 | -1.78 | -0.24 | -0.13 | -3.67 | -0.77 | 2.83 | 1.52 | -1.63 | -1.18 | 0.34 | -1.91 | - | -13.92 | - |
| 2022 | -5.30 | -3.84 | -8.07 | 2.86 | -6.25 | 4.75 | 1.08 | 1.11 | 0.11 | -2.45 | 2.99 | 0.96 | -12.24 | - | -12.24 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 11.159.347,22
Cotistas
214
Web
Android
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