LÂMINA DE FUNDO
MANAGER NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE CIC EM ACOES R
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41835922000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 146,73467
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.34%Patrimônio Líquido
R$ 2.309.919,68
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/06/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38 | 2.20 | -0.85 | 2.00 | 5.17 | 1.42 | 0.20 | - | - | - | - | - | 13.09 | - | 46.38 | - |
| 2024 | 2.33 | 2.79 | 1.07 | -3.48 | 4.09 | 4.05 | -0.34 | 1.38 | 0.01 | -1.74 | 4.79 | -0.48 | 15.07 | - | 29.43 | - |
| 2023 | 8.27 | -0.11 | 1.30 | 0.56 | -0.24 | 4.18 | 1.98 | -0.82 | -5.24 | -3.33 | 7.80 | 4.24 | 19.21 | - | 12.48 | - |
| 2022 | -5.24 | -2.58 | 0.95 | -6.01 | 0.53 | -7.20 | 9.77 | -4.19 | -8.94 | 6.95 | 8.73 | -3.23 | -11.94 | - | -5.64 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 1.46 | -4.95 | 6.61 | -3.53 | 4.99 | 7.15 | - | 7.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 2.310.794,22
0.03%
DisponibilidadesR$ 776,73
0.01%
Valores a receberR$ 144,83
-0.08%
Valores a pagar-R$ 1.796,04
Patrimônio
R$ 2.309.919,68
Cotistas
19
Web
Android
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