LÂMINA DE FUNDO
MANAGER KAPITALO ZETA S FC FIM
MANAGER KAPITALO ZETA S FC FIM
37.018.145/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 136,892014
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.72%Patrimônio Líquido
R$ 21.452.328,46
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08 | -0.24 | 3.49 | -6.54 | 3.35 | 0.47 | 0.44 | - | - | - | - | - | 1.72 | 29.25 | 31.49 | 76.03 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.42 | - |
| 2023 | 2.44 | -0.99 | 0.10 | -0.83 | -1.79 | -0.95 | 2.05 | 0.37 | -1.52 | -0.72 | 6.02 | 0.66 | 4.68 | 35.92 | 29.26 | 87.17 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.57 | - |
| 2022 | 3.73 | -0.98 | 3.86 | 0.97 | 2.50 | -1.16 | 3.13 | 1.69 | -0.45 | 2.08 | 1.91 | 0.48 | 19.09 | 154.20 | 23.48 | 129.24 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.17 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -2.09 | 1.61 | 3.00 | -0.88 | -0.45 | 2.55 | 3.69 | 83.11 | 3.69 | 71.65 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 21.453.057,84
0.02%
DisponibilidadesR$ 4.807,31
0.00%
Valores a receberR$ 783,30
-0.03%
Valores a pagar-R$ 6.321,18
Patrimônio
R$ 21.452.328,46
Cotistas
122
Web
Android
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