LÂMINA DE FUNDO
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CRED PRIV LP
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53458795000142
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 112,840212
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%
Patrimônio Líquido
R$ 255.121.655,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
11/01/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.804.8010.77--10.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.961.030.960.80-------4.81-10.77-
2024-----0.810.970.850.780.800.790.565.69-5.69-
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 255.121.655,60
Cotistas
771
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