LÂMINA DE FUNDO
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CRED PRIV LP
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53458795000142
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 114,805219
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.27%
Patrimônio Líquido
R$ 222.922.089,27
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
11/01/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.416.4210.50--12.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.961.030.960.901.030.41-----6.43-12.49-
2024-----0.810.970.850.780.800.790.565.69-5.69-
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 222.922.089,27
Cotistas
704
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