LÂMINA DE FUNDO
MANAGER ARX DENALI CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
MANAGER ARX DENALI CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44459491000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 143,205673
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%Patrimônio Líquido
R$ 245.241.980,67
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/02/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.02 | 0.44 | - | - | - | - | - | 6.36 | - | 38.66 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.80 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.60 | 10.67 | - | 30.36 | - |
| 2023 | 0.86 | 0.17 | 0.83 | 0.77 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 1.35 | 0.96 | 0.75 | 1.01 | 0.83 | 11.17 | - | 17.80 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.18 | 5.96 | - | 5.96 | - |
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 245.241.980,67
Cotistas
1.035
Web
Android
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