LÂMINA DE FUNDO
MANAGER ARX DENALI CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 44.459.491/0001-09
MANAGER ARX DENALI CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 44.459.491/0001-09
44.459.491/0001-09
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 155,884129
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.33%Patrimônio Líquido
R$ 274.657.382,16
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/02/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | - | 48.39 | - |
| 2025 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 1.02 | 1.22 | 1.14 | 1.24 | 1.13 | 0.95 | 1.00 | 13.16 | - | 47.52 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.80 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.60 | 10.67 | - | 30.36 | - |
| 2023 | 0.86 | 0.17 | 0.83 | 0.77 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 1.35 | 0.96 | 0.75 | 1.01 | 0.83 | 11.17 | - | 17.80 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.18 | 5.96 | - | 5.96 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 274.657.382,16
Cotistas
1.105
Web
Android
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