LÂMINA DE FUNDO
MANAGER ALPHA KEY CIC EM ACOES RESP LIMITADA
MANAGER ALPHA KEY CIC EM ACOES RESP LIMITADA
34897039000175
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 125,269908
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.94%Patrimônio Líquido
R$ 3.448.259,50
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.02 | -1.90 | 7.00 | 9.61 | 8.29 | 0.90 | -4.98 | - | - | - | - | - | 26.64 | - | 21.16 | - |
| 2024 | 1.59 | 0.65 | 2.45 | -5.77 | 0.54 | 3.58 | 5.62 | 8.17 | -0.17 | 1.35 | -4.56 | -7.18 | 5.27 | - | -4.32 | - |
| 2023 | 7.46 | -4.89 | -4.26 | -4.46 | 12.68 | 6.33 | 3.07 | -3.82 | -1.83 | -3.72 | 13.23 | 6.26 | 26.28 | - | -9.11 | - |
| 2022 | 7.83 | -5.25 | 1.92 | -8.61 | -1.74 | -11.30 | 8.42 | 12.40 | 0.49 | 5.41 | -11.07 | -5.78 | -10.29 | - | -28.03 | - |
| 2021 | 0.64 | -5.62 | 4.09 | 1.33 | 7.36 | 5.06 | -6.40 | -6.27 | -11.08 | -14.89 | -2.41 | 7.51 | -21.28 | - | -19.77 | - |
| 2020 | 4.42 | -7.65 | -37.93 | 10.62 | 6.81 | 14.75 | 3.95 | -1.77 | -5.61 | -4.22 | 11.29 | 7.85 | -10.08 | - | 1.92 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.34 | 13.34 | - | 13.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.16%
Cotas de fundosR$ 3.453.659,82
0.00%
Valores a receberR$ 159,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 111,21
-0.16%
Valores a pagar-R$ 5.670,51
Patrimônio
R$ 3.448.259,50
Cotistas
35
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.