LÂMINA DE FUNDO
MANACA DA SERRA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITAD
MANACA DA SERRA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITAD
38281233000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,328278
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%Patrimônio Líquido
R$ 12.324.853,87
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.47 | 0.89 | 2.23 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | 6.03 | - | 30.38 | - |
| 2024 | -0.08 | 0.60 | 0.77 | -0.37 | 0.73 | 0.63 | 1.21 | 1.15 | 0.37 | 0.24 | 0.39 | -0.14 | 5.63 | - | 22.96 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.23 | 1.01 | 0.91 | 1.24 | 1.03 | 0.89 | 0.82 | -0.15 | 0.10 | 2.28 | 1.84 | 11.79 | - | 16.41 | - |
| 2022 | 0.19 | 0.80 | 2.06 | -1.15 | 0.19 | -1.47 | 1.11 | 1.66 | 0.99 | 0.89 | -0.17 | 0.85 | 6.05 | - | 4.13 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.11 | 0.11 | 0.55 | 0.21 | 0.29 | -0.84 | 0.16 | -1.35 | -1.25 | -0.72 | 0.51 | -2.53 | - | -1.81 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.74 | 0.74 | - | 0.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
89.31%
Cotas de fundosR$ 11.006.822,90
10.75%
Títulos públicosR$ 1.325.018,54
0.01%
Valores a receberR$ 1.342,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 91,25
-0.07%
Valores a pagar-R$ 8.420,98
Patrimônio
R$ 12.324.853,87
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.