LÂMINA DE FUNDO
MANACA CDI FIF - FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RES - 54.008.795/0001-03
MANACA CDI FIF - FUNDO INC EM INVEST EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV - RES - 54.008.795/0001-03
54.008.795/0001-03
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,299764
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.30%Patrimônio Líquido
R$ 72.590.289,65
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/02/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | - | 24.69 | - |
| 2025 | 0.71 | 1.11 | 1.10 | 0.68 | 1.31 | 1.52 | 1.38 | 1.60 | 2.35 | -0.33 | 0.71 | 0.71 | 13.61 | - | 23.02 | - |
| 2024 | - | - | - | 0.97 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 0.91 | 0.56 | 0.70 | 8.28 | - | 8.28 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 72.590.289,65
Cotistas
9
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.