LÂMINA DE FUNDO
MAN SPX RAPTOR FC FIM CRED PRIV IE
MAN SPX RAPTOR FC FIM CRED PRIV IE
19.107.944/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 495,228146
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.19%Patrimônio Líquido
R$ 36.618.951,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/11/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.87 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.97 | - | 375.66 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -1.28 | 0.08 | 0.99 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.45 | 1.62 | - | 385.22 | - |
| 2023 | 2.56 | 0.01 | 0.02 | -1.67 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.90 | - | 377.48 | - |
| 2022 | 4.04 | 5.46 | 14.13 | 6.47 | 1.82 | 3.71 | -3.40 | 3.09 | 9.61 | -2.89 | -10.79 | -0.73 | 32.16 | - | 373.22 | - |
| 2021 | -1.35 | 10.77 | 5.19 | -0.22 | -1.32 | 0.41 | -5.93 | 0.28 | 6.47 | 3.08 | -0.37 | 2.97 | 20.70 | - | 258.07 | - |
| 2020 | 0.08 | 2.23 | 0.02 | 2.29 | -2.12 | 2.44 | 1.95 | 3.12 | -0.30 | 2.73 | -2.63 | 3.97 | 14.41 | - | 196.66 | - |
| 2019 | 1.81 | 0.04 | 1.20 | -0.39 | 2.78 | 2.67 | 0.94 | 2.70 | -1.17 | 1.21 | -1.66 | 1.10 | 11.69 | - | 159.30 | - |
| 2018 | 7.90 | 0.05 | 0.37 | 1.85 | -1.60 | 4.07 | -1.17 | 3.85 | 1.59 | -1.58 | -5.49 | -6.63 | 2.34 | - | 132.16 | - |
| 2017 | 4.44 | 1.19 | 2.81 | -0.94 | 1.08 | 1.96 | 5.03 | 0.20 | 4.21 | -1.19 | 1.65 | 2.24 | 24.93 | - | 126.85 | - |
| 2016 | 5.37 | 0.65 | -7.13 | 6.14 | 2.51 | -1.01 | -0.33 | 3.79 | 3.37 | 4.60 | 2.96 | 2.95 | 25.77 | - | 81.58 | - |
| 2015 | 4.35 | 3.54 | 9.01 | -3.51 | 4.30 | 0.87 | 9.44 | 2.57 | 2.11 | 0.07 | 2.95 | 1.85 | 43.80 | - | 44.38 | - |
| 2014 | 1.64 | -0.61 | -0.39 | -1.28 | -1.52 | 0.79 | 0.80 | -1.56 | 3.92 | -2.08 | 3.46 | -2.53 | 0.40 | - | 0.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 36.619.558,03
0.00%
Valores a receberR$ 892,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 306,38
-0.00%
Valores a pagar-R$ 1.804,36
Patrimônio
R$ 36.618.951,62
Cotistas
20
Web
Android
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