LÂMINA DE FUNDO
MAN JSS SUST EQ GLOB THEM USD FIM IE
MAN JSS SUST EQ GLOB THEM USD FIM IE
36400318000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 110,418279
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.99%Patrimônio Líquido
R$ 2.260.710,00
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.60 | -7.38 | -6.73 | -0.11 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | -12.80 | - | -0.44 | - |
| 2024 | 4.90 | 4.44 | 1.48 | -1.56 | 4.19 | 8.53 | -0.53 | 2.53 | -3.06 | 5.15 | 4.45 | 3.20 | 38.68 | - | 14.18 | - |
| 2023 | 5.83 | 1.82 | 0.35 | -0.49 | -0.79 | -1.96 | -0.44 | -2.06 | -3.80 | -5.20 | 5.78 | 2.54 | 0.95 | - | -17.67 | - |
| 2022 | -10.17 | -5.68 | -5.97 | -6.05 | -6.66 | -0.97 | 6.51 | -5.36 | -6.83 | 1.57 | 7.04 | -2.61 | -31.20 | - | -18.44 | - |
| 2021 | 3.00 | 6.02 | 2.93 | 1.50 | -2.36 | -1.88 | 2.50 | 2.51 | -0.23 | 6.74 | -5.40 | 2.46 | 18.54 | - | 18.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.16%
Investimento no exteriorR$ 2.241.820,64
4.59%
Cotas de fundosR$ 103.716,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 222,87
0.01%
Valores a receberR$ 166,37
-3.77%
Valores a pagar-R$ 85.215,96
Patrimônio
R$ 2.260.710,00
Cotistas
58
Web
Android
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