LÂMINA DE FUNDO
MAMILUX 95 FI FINANCEIRO MULT
MAMILUX 95 FI FINANCEIRO MULT
23970212000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9959334
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-44.03%Patrimônio Líquido
R$ 21.157.947,79
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.24 | - | -5.96 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.54 | 1.44 | 0.23 | -49.93 | 1.30 | 0.95 | 1.23 | 0.16 | 0.87 | -0.46 | 0.29 | -46.38 | - | -8.02 | - |
| 2023 | 1.21 | -0.30 | 0.16 | 0.49 | 1.79 | 1.41 | 1.30 | 0.33 | 0.80 | 0.26 | 0.95 | 1.45 | 10.28 | - | 71.53 | - |
| 2022 | 1.38 | 0.52 | 2.02 | -0.69 | 0.28 | -0.47 | 1.46 | 2.30 | 0.47 | 1.92 | -0.75 | 1.01 | 9.80 | - | 55.54 | - |
| 2021 | 0.31 | 0.94 | -0.48 | 0.76 | 1.64 | 0.69 | -1.00 | -0.31 | -0.88 | -1.69 | 0.27 | 1.36 | 1.56 | - | 41.66 | - |
| 2020 | 0.44 | -1.73 | -10.24 | 6.35 | -1.65 | 0.31 | 4.57 | 0.94 | -4.14 | -0.07 | 3.26 | 2.62 | -0.41 | - | 39.49 | - |
| 2019 | 2.20 | 0.51 | 0.27 | 0.75 | 0.61 | 0.05 | 0.72 | 0.54 | 0.82 | 0.95 | 0.52 | 2.78 | 11.23 | - | 40.06 | - |
| 2018 | 2.04 | 0.68 | 0.46 | 0.44 | -0.99 | -0.98 | 0.67 | 0.23 | 0.24 | 2.05 | 0.65 | 0.67 | 6.29 | - | 25.92 | - |
| 2017 | 1.35 | 1.22 | 1.24 | 0.64 | -0.24 | 0.81 | 1.95 | 0.95 | 0.77 | 0.05 | -0.22 | 1.17 | 10.11 | - | 18.47 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0.30 | 1.04 | 1.21 | 1.39 | 0.99 | 0.76 | 1.67 | 7.59 | - | 7.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/03/2021
68.14%
Cotas de fundosR$ 14.417.157,86
31.92%
Títulos públicosR$ 6.753.227,21
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 8.869,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 146,10
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.077,39
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.887,72
-0.08%
Valores a pagar-R$ 16.488,78
Patrimônio
R$ 21.157.947,79
Cotistas
1
Web
Android
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