LÂMINA DE FUNDO
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
41019748000113
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,53199131
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%Patrimônio Líquido
R$ 301.699.788,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/06/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.64 | - | 49.19 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.83 | 0.76 | 0.85 | 0.75 | 0.77 | 9.87 | - | 42.57 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.55 | 1.04 | 0.83 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 1.02 | 0.88 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 11.49 | - | 29.76 | - |
| 2022 | 0.84 | 1.00 | 0.86 | 0.68 | 1.10 | 1.03 | 1.01 | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.09 | 12.53 | - | 16.39 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.63 | 0.77 | 3.43 | - | 3.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.03%
RENDA FIXAR$ 301.790.297,95
Patrimônio
R$ 301.699.788,01
Cotistas
253
Web
Android
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