LÂMINA DE FUNDO
MAM TOKYO FI RF LP CRED PRIV
MAM TOKYO FI RF LP CRED PRIV
41046175000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.966,3710248
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.18%Patrimônio Líquido
R$ 87.794.278,76
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/06/2021
Benchmark
IGP-M
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.01 | 0.38 | 1.37 | 1.17 | 0.87 | 0.39 | - | - | - | - | - | 6.47 | - | 33.38 | - |
| 2024 | 1.12 | 0.64 | 1.11 | 1.17 | 1.12 | 3.20 | 1.16 | 2.01 | 1.35 | 1.19 | 0.98 | 1.05 | 17.32 | - | 25.27 | - |
| 2023 | 1.52 | 0.71 | 1.54 | 1.24 | 1.47 | 1.40 | 0.99 | 1.52 | 1.14 | 1.18 | -28.45 | 1.16 | -17.88 | - | 6.78 | - |
| 2022 | 1.50 | 1.09 | 1.10 | 0.87 | 1.05 | 1.26 | 1.36 | 1.54 | 1.29 | 1.37 | 1.30 | 1.58 | 16.43 | - | 30.03 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 1.96 | 1.91 | 1.83 | 1.79 | 1.80 | 11.68 | - | 11.68 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.07%
Títulos de crédito privadoR$ 86.102.851,74
1.80%
Cotas de fundosR$ 1.580.781,82
0.13%
DisponibilidadesR$ 117.950,25
0.01%
Valores a receberR$ 5.169,24
-0.01%
Valores a pagar-R$ 12.471,62
Patrimônio
R$ 87.794.278,76
Cotistas
4
Web
Android
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